Projektowanie układów mechanicznych i optoelektronicznych
Tworzenie stanowisk edukacyjnych do zajęć z techniki podczerwieni
Szkolenia w zakresie pomiarów termograficznych
Dostarczanie systemów do obserwacji w zakresie promieniowania widzialnego i podczerwonego
Oferowanie produktów od renomowanych światowych producentów
IRTSys sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii optoelektronicznych i mechanicznych. Główne usługi obejmują projektowanie układów mechanicznych oraz systemów obserwacyjnych, które pracują w różnych zakresach promieniowania, takich jak widzialne oraz podczerwone. W ofercie IRTSys znajdują się także zaawansowane stanowiska edukacyjne, które służą do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu techniki podczerwieni, jak również różnorodne źródła promieniowania podczerwonego. Firma oferuje także wszechstronny zakres szkoleń dotyczących pomiarów termograficznych oraz technik obrazowania multispektralnego i hiperspektralnego. IRTSys dostarcza elementy i systemy obserwacyjne renomowanych światowych producentów, zapewniając wysoką jakość i różnorodność produktów, które spełniają wymagania klientów na rynku krajowym i zagranicznym. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które wspierają rozwój technologii w obszarze obserwacji i analizy danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Irtsys osiągnęła 255 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 025 zł. Pozostałe przychody to 1248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 828 zł.
Zysk netto wyniósł 49 197 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 273 zł w 2024 roku.
• 720 705 zł w 2023 roku.
• 789 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 197 zł w 2024 roku.
• 251 654 zł w 2023 roku.
• 247 603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irtsys wynosi 1 256 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 910 zł a 4 742 205 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 256 135 zł w 2024 roku.
• 2 339 351 zł w 2023 roku.
• 2 180 383 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irtsys wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 832
zł.
Koszty operacyjne Irtsys wyniosły 199 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 832 zł w 2024 roku
• 32 832 zł w 2023 roku
• 32 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irtsys wyniosła 1 297 853 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 669 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 853 zł w 2024 roku.
• 1 379 501 zł w 2023 roku.
• 953 068 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irtsys wyniosły 112 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 302 zł w 2024 roku
• 243 147 zł w 2023 roku
• 68 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irtsys wykazała przychody na poziomie 255 273 zł.
Organizacja zarobiła 55 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5806 zł w 2024 roku
• 31 300 zł w 2023 roku
• 25 512 zł w 2022 roku