Organizacja Vorena osiągnęła 835 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 835 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 216 zł.
Zysk netto wyniósł 150 034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -253 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 251 zł w 2022 roku.
• 619 023 zł w 2021 roku.
• 2 029 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 034 zł w 2022 roku.
• -218 716 zł w 2021 roku.
• 176 872 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vorena wynosi 1 232 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 431 zł a 2 100 478 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 232 401 zł w 2022 roku.
• 412 682 zł w 2021 roku.
• 2 187 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vorena wyniosła 682 932 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8393 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 358 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 932 zł w 2022 roku.
• 529 925 zł w 2021 roku.
• 1 013 095 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vorena wyniosły 582 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 358 zł w 2022 roku
• 579 385 zł w 2021 roku
• 843 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vorena wykazała przychody na poziomie 835 251 zł.
Organizacja zarobiła 156 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6153 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7949 zł w 2020 roku
Organizacja Vorena wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.