SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Delos osiągnęła 102 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 412 zł.
Zysk netto wyniósł 56 301 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 713 zł w 2023 roku.
• 79 010 zł w 2022 roku.
• 154 568 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 301 zł w 2023 roku.
• 62 925 zł w 2022 roku.
• 39 763 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delos wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Delos wynosi 64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 124 zł w
2023 roku.
• 68 728 zł w
2022 roku.
• 39 811 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 124 zł w
2023 roku.
• 68 728 zł w
2022 roku.
• 39 811 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delos wynosi 293 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 788 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 679 zł w 2023 roku.
• 304 373 zł w 2022 roku.
• 262 096 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delos wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 1,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Delos wyniosły 38 589
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delos wyniosła 5 389 491 zł.
a
ktywa trwałe to 5 350 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 389 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -100 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 490 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 389 491 zł w 2023 roku.
• 5 361 973 zł w 2022 roku.
• 5 408 862 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delos wyniosły 5 490 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 389 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 490 169 zł w 2023 roku
• 5 518 953 zł w 2022 roku
• 5 628 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delos wykazała przychody na poziomie 102 713 zł.
Organizacja zarobiła 63 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7522 zł w 2023 roku
• 5803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Delos wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bina
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Otok
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bina (50% udziałów)
• Otok (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2015 do 04.04.2016
był Tomas Stanisław
kontrolując 98% udziałów.