Organizacja Grabo-trans osiągnęła 10 093 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 093 260 zł. Pozostałe przychody to 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 835 234 zł.
Zysk netto wyniósł 1 258 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 179 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 093 478 zł w 2022 roku.
• 12 213 692 zł w 2021 roku.
• 11 228 917 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 258 025 zł w 2022 roku.
• 1 685 543 zł w 2021 roku.
• 1 619 271 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grabo-trans wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Grabo-trans wynosi 1,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 584 783 zł w
2022 roku.
• 2 086 878 zł w
2021 roku.
• 2 044 801 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grabo-trans wynosi 18 036 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 275 411 zł a 33 468 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 669 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 036 498 zł w 2022 roku.
• 20 216 527 zł w 2021 roku.
• 18 255 840 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabo-trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 804 221
zł.
Koszty operacyjne Grabo-trans wyniosły 8 508 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
360 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 804 221 zł w 2022 roku
• 1 680 832 zł w 2021 roku
• 968 563 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabo-trans wyniosła 8 790 823 zł.
a
ktywa trwałe to 2 825 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 965 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 790 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 367 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 790 823 zł w 2022 roku.
• 7 721 074 zł w 2021 roku.
• 6 529 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabo-trans wyniosły 423 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 790 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 608 zł w 2022 roku
• 611 885 zł w 2021 roku
• 806 207 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grabo-trans wykazała przychody na poziomie 10 093 478 zł.
Organizacja zarobiła 1 553 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 295 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 258 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 093 zł w 2022 roku
• 395 374 zł w 2021 roku
• 379 829 zł w 2020 roku