Organizacja Birgus osiągnęła 140 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 515 zł.
Strata netto wyniosła 1383 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 133 zł w 2023 roku.
• 140 133 zł w 2022 roku.
• 141 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1383 zł w 2023 roku.
• 17 908 zł w 2022 roku.
• 38 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Birgus wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Birgus wynosi 110 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 045 zł w
2023 roku.
• 76 758 zł w
2022 roku.
• 74 239 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 482 zł w
2023 roku.
• 117 195 zł w
2022 roku.
• 114 676 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Birgus wynosi 601 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 711 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 845 zł w 2023 roku.
• 674 515 zł w 2022 roku.
• 744 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Birgus wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Birgus wyniosły 70 088
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Birgus wyniosła 1 345 992 zł.
a
ktywa trwałe to 1 301 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 345 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 094 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 345 992 zł w 2023 roku.
• 1 401 334 zł w 2022 roku.
• 1 437 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Birgus wyniosły 668 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 345 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 094 zł w 2023 roku
• 722 054 zł w 2022 roku
• 775 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Birgus wykazała przychody na poziomie 140 133 zł.
Organizacja zarobiła -1053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 330 zł w 2023 roku
• 1886 zł w 2022 roku
• 3500 zł w 2021 roku