Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MPDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517298 NIP
5432182039 REGON
200869967

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

399 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

583 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BOĆKI

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 26

Kod pocztowy

17-111

Rejestracja

2014-07-18

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ZAKWATEROWANIE POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mpdm osiągnęła 399 104 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 827 zł.

Zysk netto wyniósł 79 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 104 zł w 2023 roku.
• 277 365 zł w 2022 roku.
• 132 623 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 277 zł w 2023 roku.
• 25 198 zł w 2022 roku.
• -141 342 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

122817.18

63152.12

216812.68

128185.84

60026.6

-55374.07

108602.97

-141512.46

132622.64

-141341.7

277365.32

25198.24

399103.72

79276.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mpdm wynosi 583 176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 109 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 176 zł w 2023 roku.
• 285 703 zł w 2022 roku.
• 88 415 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

28262.72

362749.32

884129.68

124402.1

781687.25

1794601.76

123509.53

445289.6

72401.98

271507.42

88415.09

331556.6

285703.17

693413.3

583176.03

1109874.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mpdm wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mpdm wyniosła 1 404 809 zł.

ktywa trwałe to 1 209 367 zł.

ktywa obrotowe to 195 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 809 zł.

apitał (fundusz) własny to -67 884 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 472 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 404 809 zł w 2023 roku.
• 1 368 116 zł w 2022 roku.
• 1 356 453 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

724264.83

866340.28

1821885.75

1548004.47

1356453.46

1368116.48

1404808.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -117%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0872

1.6759

0.5825

0.5142

0.148

0.7728

0.6837

0.5912

-0.0304

-0.4974

-0.8776

-0.9225

-0.0914

4.6874

-1.2746

-1.303

-0.1042

0.82

-1.0369

-1.0657

0.0184

-0.1712

0.1025

0.0908

0.0564

-1.1678

0.2044

0.1986

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mpdm wyniosły 1 472 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 472 692 zł w 2023 roku
• 1 515 277 zł w 2022 roku
• 1 528 812 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

724264.83

686581.2

0.948

866340.28

700470.81

0.8085

1821885.75

1710563.35

0.9389

1548004.47

1578194.53

1.0195

1356453.46

1528812.22

1.1271

1368116.48

1515277

1.1076

1404808.59

1472692.39

1.0483

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mpdm wykazała przychody na poziomie 399 104 zł.

Organizacja zarobiła 79 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1412 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

8472

19967

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mpdm wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7059141236835

0.40046102263202

0.404314122008763

0.783002874622245

0.919594133697135

0.912149872680975

0.855739627620584

0.970051890289103

0.718379824226213

0.780570528738417

0.464626790650917

0.430102318823031

0.700177877330522

0.945605736954532

0.936429325322725

0.911066029710098

0.897540983606557

0.776733658001235

0.157096550127344

0.335413042174096

0.52707393266227

0.771150486648365

0.146308047303144

0.135261623446371

0.231050511310815

0.0534475214102644

0.127387477163262

0.388305162174509

0.504065940144936

0.834251827003714

0.134883083041898

0.118660216945177

0.151358112937813

0.990455609580407

0.105243445692884

0.399053801298273

0.476557070302058

0.874408676589362

0.14093153610036

0.129877487430069

0.135640893174904

0.894669904035149

0.60378677854876

0.458354032124524

0.466645164758372

0.86594409583571

0.587425031305609

0.527345114199902

0.621089092044745

0.0961209355390759

0.625423303649818

0.446214884494785

0.421590125931959

0.84683020070086

0.679598422373611

0.632507222137753

0.724896923564859

0.0300804700472602

Powiązania

T PIOTR - reprezentacja, wspólnik

T MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T DANIEL - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2014

T Piotr

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

18.07.2014

T Mariusz

Listopad 1976

Osoba

prokurent

31.03.2015

T Daniel

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

18.07.2014

T Mariusz

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

18.07.2014

T Piotr

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Tymoszewicz Piotr posiada 57 udziałów, które stanowią 57% firmy.

Tymoszewicz Mariusz posiada 43 udziałów, które stanowią 43% firmy.

Podobne organizacje do MPDM

	Organizacja	Numer KRS
1	MWK INVEST SP. Z O.O.	0000514499
2	BIRGUS SP. Z O.O.	0000588687
3	INTERIOR SP. Z O.O.	0000771148
4	CN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000762362
5	KLONET SP. Z O.O.	0000256266
6	CBA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000324615
7	JAMARK SP. Z O.O.	0000779697
8	SMYCZX SP. Z O.O.	0000245942
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
10	TN AGENCY SP. Z O.O.	0000304594
11	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000219341
12	PLP SP. Z O.O.	0000379586
13	HOUSE OF PLAY SP. Z O.O.	0000414032
14	SERUM SP. Z O.O.	0000579480
15	USŁUGI ROLNICZO-GOSPODARCZE W WIĄZOWNIE W LIKWIDACJI	0000706667
16	KLOMP SP. Z O.O.	0000474842
17	H. R. NOWA SP. Z O.O.	0000257300
18	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000183165
19	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
20	BLOCK HOUSE SP. Z O.O.	0000768510
21	SEKURO SP. Z O.O.	0000442525
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONKOWA" W DOBRZELINIE	0000133224
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MM"	0000150917
24	VALENCIA SP. Z O.O.	0000200307
25	RADALEX SP. Z O.O.	0000818179
26	HEPAMOS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000706417
27	DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742406
28	JH SP. Z O.O.	0000350598
29	BROOKS SP. Z O.O.	0000552429
30	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375

MPDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517298 NIP 5432182039 REGON 200869967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MPDM

MPDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517298 NIP
5432182039 REGON
200869967