DUNE INVESTMENTS Sp. z o.o. to lokalny operator telekomunikacyjny, który od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w rynku usług internetowych, telewizyjnych oraz telefonicznych. Firma ma siedzibę w Tychach i oferuje szeroki zakres usług, w tym dostęp do internetu światłowodowego oraz telewizji kablowej. Ich oferta obejmuje zarówno usługi dla klientów prywatnych, jak i dla firm oraz instytucji. DUNE INVESTMENTS korzysta z zaawansowanej technologii, zapewniając szybki i niezawodny internet, z osiągami rzędu 900 Mbps przy braku limitów transferu. Operator oferuje również cyfrową telewizję w jakości 4K oraz niskokosztową telefonie stacjonarną i komórkową. Dzięki rozbudowanej sieci światłowodowej i radiowej, DUNE INVESTMENTS dostarcza swoje usługi w wielu lokalizacjach, takich jak Tychy i Katowice, spełniając równocześnie potrzeby zarówno lokalnych operatorów internetowych, jak i klientów indywidualnych. Misją firmy jest osiąganie wysokiej jakości świadczonych usług, dostosowanych do wymagań swoich klientów, co odzwierciedla ich zaangażowanie w dążeniu do perfekcji i zadowolenia użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dune investments osiągnęła 411 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 411 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 336 894 zł.
Zysk netto wyniósł 74 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 411 295 zł w 2023 roku.
• 377 109 zł w 2022 roku.
• 311 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 401 zł w 2023 roku.
• 62 938 zł w 2022 roku.
• 54 756 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dune investments wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Dune investments wynosi 181 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dune investments wynosi 825 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 189 zł a 1 355 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 825 992 zł w 2023 roku.
• 701 547 zł w 2022 roku.
• 577 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dune investments wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 288
zł.
Koszty operacyjne Dune investments wyniosły 263 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 288 zł w 2023 roku
• 91 181 zł w 2022 roku
• 98 283 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dune investments wyniosła 1 286 848 zł.
a
ktywa trwałe to 1 234 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 848 zł w 2023 roku.
• 1 311 089 zł w 2022 roku.
• 1 324 863 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dune investments wyniosły 947 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 929 zł w 2023 roku
• 1 046 572 zł w 2022 roku
• 1 123 284 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dune investments wykazała przychody na poziomie 411 295 zł.
Organizacja zarobiła 79 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5468 zł w 2023 roku
• 5505 zł w 2022 roku
• 5596 zł w 2021 roku
Organizacja Dune investments wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.