INVICTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000586743

Podsumowanie

aktywa

33,7 mln

przychód

5,5 mln

zysk

-14 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. POLNA, 64

Kod pocztowy

81-740

Rejestracja

2015-11-17

Rozpoczęcie działalności

2015-11-17

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invicta nieruchomości osiągnęła 5 481 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 095 131 zł. Pozostałe przychody to 386 307 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 109 168 zł.

Strata netto wyniosła 14 037 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 909 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 481 438 zł w 2023 roku.
• 5 577 091 zł w 2022 roku.
• 6 622 269 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 037 zł w 2023 roku.
• 33 013 zł w 2022 roku.
• 8766 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23730.14

-410374.82

25211.95

-580565.71

63138.32

-322530.55

711402.01

-366866.91

6622268.83

8766.39

5577090.54

33012.55

5481437.8

-14036.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invicta nieruchomości wynosi 1,88 mln zł.

EBITDA Invicta nieruchomości wynosi 2,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 314 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 881 150 zł w 2023 roku.
• 1 827 578 zł w 2022 roku.
• 1 134 610 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 469 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 812 113 zł w 2023 roku.
• 2 758 260 zł w 2022 roku.
• 1 976 888 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invicta nieruchomości wynosi 4 491 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 703 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 491 865 zł w 2023 roku.
• 4 698 212 zł w 2022 roku.
• 5 273 253 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

281117.95

1414921.88

0

16807.97

63029.88

0

1134009.37

5823558.16

0

1291034.98

4356090.52

87663.9

5273253.21

16555672.07

330125.5

4698211.74

13942726.35

0

4491865.4

13703594.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invicta nieruchomości wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,320% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 1,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Invicta nieruchomości wyniosły 3 213 981 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5960 zł w 2022 roku
• 64 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invicta nieruchomości wyniosła 33 719 637 zł.

a

ktywa trwałe to 32 769 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 950 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 719 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 116 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 602 872 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 008 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 719 637 zł w 2023 roku.
• 35 055 057 zł w 2022 roku.
• 35 898 701 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9667753.68

9910935.2

18414460.17

37118493.93

35898700.69

35055056.8

33719637.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 288.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-1.16

-0.25

-17.29

-0.06

3.38

-8.82

-23.03

-0.02

-0.22

-1.57

-5.11

-0.01

-0.34

-0.02

-0.52

0

0.01

0.17

0

0.03

0.35

0.01

0

-0.01

0.37

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invicta nieruchomości wyniosły 32 602 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 719 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 881 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 602 872 zł w 2023 roku
• 33 924 255 zł w 2022 roku
• 34 800 912 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9667753.68

9314023.21

0.96

9910935.2

10082515.11

1.02

18414460.17

16958570.63

0.92

37118493.93

36029471.3

0.97

35898700.69

34800911.67

0.97

35055056.8

33924255.23

0.97

33719637.17

32602872.46

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invicta nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 481 438 zł.

Organizacja zarobiła 23 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 204 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 037 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 161% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6201 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 204 zł w 2023 roku
• 19 878 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

19878

37204

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Invicta nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05782

0.30321

0.75607

0.78777

0.06547

0.20914

0.19175

0.0321

0

0.05829

0.30296

0.76644

0.83349

0.06324

0.06682

0.1726

0.98591

0

0.07093

0.33963

0.83739

0.75789

0.08169

0.11086

0.24651

0.08616

0

0.08386

0.63165

0.89962

0.7833

0.19815

0.32873

0.30987

0.07316

0

0.56439

0.89027

0.89492

0.77683

0.36356

0.60715

0.34546

0.3965

0

0.62385

0.86672

0.89029

0.77037

0.41157

0.75157

0.35085

0.46914

0.75916

0.25099

0.8364

0.87376

0.77477

0.3377

0.76603

0.32944

0.22157

0.77501

Powiązania

INVICTA - wspólnik

B ŁUKASZUK DOROTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2015

29.08.2018

Invicta

Organizacja

wspólnik

29.08.2018

29.10.2019

Invicta

Organizacja

wspólnik

29.10.2019

Invicta

Organizacja

reprezentacja

17.11.2015

B Łukaszuk Dorota

Styczeń 1967

Osoba

Udziałowcy

Invicta posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest Invicta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2018 do 29.10.2019 była Invicta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2015 do 29.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Invicta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INVICTA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	ICE LUBLIN SP. Z O.O.	0000641160
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "VALG-PODHALE"	0000028493
3	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866
4	DL INVEST GROUP XIV SP. Z O.O.	0000561425
5	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
6	TEKTON SP. Z O.O.	0000176690
7	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
8	JD STARPOL PRZEPŁATA OLKIEWICZ SP. J.	0000057531
9	DANHOUSE SP. Z O.O.	0000491511
10	MASTIR SP. Z O.O.	0000597183
11	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
12	CERMAG INVEST SP. Z O.O.	0000431307
13	ABH OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000706268
14	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O.	0000679091
15	CAMPBELL SP. Z O.O.	0000293915
16	SCC SP. Z O.O.	0000303742
17	DOMINANTA PRASKA SP. Z O.O.	0000471487
18	ŻYRARDÓW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000286469
19	CFT PROPERTIES OF MIND-BPNT SP. Z O.O.	0000448608
20	ALCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286504
21	RE-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000639437
22	ARGALI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000128664
23	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
24	INDUSTRIAL CENTER 7 SP. Z O.O.	0000417105
25	7R PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000742271
26	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136
27	KONTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000570465
28	NGI 7 SP. Z O.O.	0000573004
29	MIX MEBLE SP. Z O.O.	0000316613
30	KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.	0000470614

INVICTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586743 NIP 9571081999 REGON 363009149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVICTA NIERUCHOMOŚCI

INVICTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586743 NIP
9571081999 REGON
363009149