Organizacja "żyrardów investment" osiągnęła 5 048 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 026 291 zł. Pozostałe przychody to 22 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 664 813 zł.
Zysk netto wyniósł 1 361 478 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 048 990 zł w 2022 roku.
• 5 413 512 zł w 2021 roku.
• 4 797 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 361 478 zł w 2022 roku.
• 2 548 920 zł w 2021 roku.
• -298 321 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "żyrardów investment" wynosi 11 294 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 482 671 zł a 19 060 699 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -294 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 294 579 zł w 2022 roku.
• 15 266 251 zł w 2021 roku.
• 3 198 045 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "żyrardów investment" wyniosła 35 271 547 zł.
a
ktywa trwałe to 34 108 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 163 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 271 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 310 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 961 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 271 547 zł w 2022 roku.
• 34 836 279 zł w 2021 roku.
• 32 893 916 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "żyrardów investment" wyniosły 31 961 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 271 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 961 318 zł w 2022 roku
• 32 887 529 zł w 2021 roku
• 33 494 086 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "żyrardów investment" wykazała przychody na poziomie 5 048 990 zł.
Organizacja zarobiła 1 637 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 275 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 361 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 275 834 zł w 2022 roku
• 240 611 zł w 2021 roku
• 105 041 zł w 2020 roku
Organizacja "żyrardów investment" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada X
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2017 jest
Dekada X
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2016 do 23.06.2017
był Dekada X
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2015 do 04.10.2016:
• Equilibre (25% udziałów)
• Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (25% udziałów)
• Wolentop Limited (25% udziałów)