Organizacja Żyrardów investment osiągnęła 6 602 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 384 349 zł. Pozostałe przychody to 2 218 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 404 150 zł.
Zysk netto wyniósł 980 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 602 369 zł w 2023 roku.
• 5 048 990 zł w 2022 roku.
• 5 413 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 980 199 zł w 2023 roku.
• 1 361 478 zł w 2022 roku.
• 2 548 920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żyrardów investment wynosi 629 tys. zł.
EBITDA Żyrardów investment wynosi 634 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 628 669 zł w
2023 roku.
• 3 341 971 zł w
2022 roku.
• 3 491 183 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 634 069 zł w
2023 roku.
• 3 347 371 zł w
2022 roku.
• 3 496 583 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żyrardów investment wynosi 11 540 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 217 821 zł a 17 161 711 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -204 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 540 197 zł w 2023 roku.
• 11 294 579 zł w 2022 roku.
• 15 266 251 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żyrardów investment wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 800
zł.
Koszty operacyjne Żyrardów investment wyniosły 3 755 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 800 zł w 2023 roku
• 22 800 zł w 2022 roku
• 22 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żyrardów investment wyniosła 33 575 376 zł.
a
ktywa trwałe to 32 896 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 575 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 290 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 284 949 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -281 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 575 376 zł w 2023 roku.
• 35 271 547 zł w 2022 roku.
• 34 836 279 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żyrardów investment wyniosły 29 284 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 575 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -613 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 284 949 zł w 2023 roku
• 31 961 318 zł w 2022 roku
• 32 887 529 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żyrardów investment wykazała przychody na poziomie 6 602 369 zł.
Organizacja zarobiła 1 012 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 980 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -95 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 128 zł w 2023 roku
• 275 834 zł w 2022 roku
• 240 611 zł w 2021 roku
Organizacja Żyrardów investment wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dekada X
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2017 jest
Dekada X
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2016 do 23.06.2017
był Dekada X
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2015 do 04.10.2016:
• Equilibre (25% udziałów)
• Wolentop Limited (25% udziałów)
• Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (25% udziałów)