SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU UMOWY SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organizacja Patrino osiągnęła 1 168 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 168 704 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 217 770 zł.
Strata netto wyniosła 49 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 168 725 zł w 2023 roku.
• 459 245 zł w 2022 roku.
• 349 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 066 zł w 2023 roku.
• -150 550 zł w 2022 roku.
• -211 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patrino wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Patrino wynosi 157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patrino wynosi 779 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 921 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 779 150 zł w 2023 roku.
• 306 164 zł w 2022 roku.
• 232 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patrino wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
• 1,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 726
zł.
Koszty operacyjne Patrino wyniosły 1 217 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 726 zł w 2023 roku
• 108 009 zł w 2022 roku
• 49 099 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patrino wyniosła 1 021 171 zł.
a
ktywa trwałe to 683 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 021 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -647 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 668 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 021 171 zł w 2023 roku.
• 1 035 174 zł w 2022 roku.
• 1 152 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patrino wyniosły 1 668 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 021 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 668 725 zł w 2023 roku
• 1 633 662 zł w 2022 roku
• 1 600 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patrino wykazała przychody na poziomie 1 168 725 zł.
Organizacja zarobiła -49 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku