Organizacja Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych osiągnęła 1 471 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 471 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 912 zł.
Zysk netto wyniósł 11 363 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 471 274 zł w 2023 roku.
• 1 974 508 zł w 2022 roku.
• 2 194 639 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 363 zł w 2023 roku.
• 221 667 zł w 2022 roku.
• 251 519 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 478 zł w
2023 roku.
• 227 644 zł w
2022 roku.
• 253 264 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 478 zł w
2023 roku.
• 227 644 zł w
2022 roku.
• 259 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wynosi 1 505 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 628 zł a 3 678 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 505 524 zł w 2023 roku.
• 2 673 709 zł w 2022 roku.
• 2 773 618 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 597 zł w 2023 roku
• 446 750 zł w 2022 roku
• 452 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wyniosła 1 234 620 zł.
a
ktywa trwałe to 2464 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 232 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 234 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 638 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 234 620 zł w 2023 roku.
• 1 206 444 zł w 2022 roku.
• 1 248 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wyniosły 595 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 234 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 655 zł w 2023 roku
• 578 842 zł w 2022 roku
• 842 303 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wykazała przychody na poziomie 1 471 274 zł.
Organizacja zarobiła 13 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1707 zł w 2023 roku
• 5020 zł w 2022 roku
• 5730 zł w 2021 roku
Organizacja Bydgoskie przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.