Tworzenie zaawansowanych analiz danych dla sektora zdrowia
Instalacja systemów monitoringu
CDZ System to firma informatyczna, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku i od tego czasu stała się wiodącym dostawcą oprogramowania dla branży medycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem placówek takich jak apteki, gabinety lekarskie oraz ośrodki zdrowia. Organizacja świadczy kompleksowe usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferując zarówno doradztwo, montaż, jak i serwis sprzętu oraz oprogramowania. W ofercie firmy znajdują się m.in. urządzenia fiskalne, rozliczenia z NFZ oraz zaawansowane analizy danych, które mają na celu optymalizację pracy placówek medycznych. CDZ System współpracuje z renomowanymi producentami sprzętu, takimi jak Elzab, Novitus oraz Posnet, a także jest autoryzowanym partnerem Kamsoft, co gwarantuje wysoką jakość usług i legalność oferowanych rozwiązań. W ciągu swojej działalności firma zbudowała solidne relacje z klientami, dbając o ich spokój poprzez stałe wsparcie techniczne i merytoryczne, co czyni ją zaufanym partnerem w procesie informatyzacji służby zdrowia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cdz system osiągnęła 1 707 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 707 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 959 210 zł.
Strata netto wyniosła 252 129 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 707 081 zł w 2023 roku.
• 1 441 302 zł w 2022 roku.
• 1 739 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 129 zł w 2023 roku.
• -249 567 zł w 2022 roku.
• 24 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cdz system wynosi -252 tys. zł.
EBITDA Cdz system wynosi -238 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -252 129 zł w
2023 roku.
• -268 494 zł w
2022 roku.
• 24 765 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -237 667 zł w
2023 roku.
• -254 032 zł w
2022 roku.
• 40 163 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cdz system wynosi 1 381 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 267 702 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 381 229 zł w 2023 roku.
• 1 393 139 zł w 2022 roku.
• 1 878 428 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cdz system wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 529 475
zł.
Koszty operacyjne Cdz system wyniosły 1 959 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 529 475 zł w 2023 roku
• 448 676 zł w 2022 roku
• 437 922 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cdz system wyniosła 617 398 zł.
a
ktywa trwałe to 6026 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 166 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 398 zł w 2023 roku.
• 879 175 zł w 2022 roku.
• 1 238 859 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cdz system wyniosły 293 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 166 zł w 2023 roku
• 302 813 zł w 2022 roku
• 412 930 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cdz system wykazała przychody na poziomie 1 707 081 zł.
Organizacja zarobiła -252 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku