WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU-DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB -DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym audyty
Sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego
Administracja serwerami Linux, MS Windows, OS X Server
Odzyskiwanie i archiwizacja danych oraz hosting WWW
ZDI24 Sp. z o.o. to firma oferująca usługi informatyczne dla firm oraz instytucji. Specjalizuje się w outsourcingu IT, co pozwala klientom na korzystanie z zasobów ludzkich i sprzętowych do zarządzania swoimi systemami informatycznymi. Działając przez całą dobę, ZDI24 zapewnia monitoring systemów oraz wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa, audytów i administracji serwerami, co stanowi kluczowy element ich oferty. ZDI24 kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, potwierdzając swoje kompetencje posiadanymi certyfikatami, takimi jak ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001. Dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, firma gwarantuje nieprzerwaną dostępność wsparcia oraz dbałość o szczegóły podczas realizacji zleceń. W ofercie ZDI24 znajdują się również usługi związane z odzyskiwaniem danych, sprzedażą sprzętu komputerowego oraz tworzeniem oprogramowania. Klienci cenią sobie profesjonalizm oraz elastyczność ZDI24, co wielokrotnie podkreślają w referencjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zdi24 osiągnęła 2 224 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 178 559 zł. Pozostałe przychody to 45 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 912 038 zł.
Zysk netto wyniósł 266 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 224 341 zł w 2023 roku.
• 1 872 489 zł w 2022 roku.
• 1 708 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 520 zł w 2023 roku.
• 138 856 zł w 2022 roku.
• 100 433 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdi24 wynosi 3 134 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
585 646 zł a 5 560 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 134 622 zł w 2023 roku.
• 2 246 505 zł w 2022 roku.
• 1 954 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdi24 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 966 651
zł.
Koszty operacyjne Zdi24 wyniosły 1 918 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 966 651 zł w 2023 roku
• 869 506 zł w 2022 roku
• 592 064 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdi24 wyniosła 1 064 325 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 118 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 945 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 064 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 780 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 064 325 zł w 2023 roku.
• 834 218 zł w 2022 roku.
• 747 353 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdi24 wyniosły 283 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 064 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 464 zł w 2023 roku
• 243 877 zł w 2022 roku
• 195 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdi24 wykazała przychody na poziomie 2 224 341 zł.
Organizacja zarobiła 295 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 591 zł w 2023 roku
• 15 515 zł w 2022 roku
• 6183 zł w 2021 roku
Fidor Damian
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Gońda Piotr
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kojdecki Michał (25% udziałów)
• Gońda Piotr (25% udziałów)
• Kojdecki Radosław (25% udziałów)
• Fidor Damian (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2011 do 02.04.2024:
• Kojdecki Michał (25% udziałów)
• Gońda Piotr (25% udziałów)