L.T.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586481 NIP
1132898435 REGON
363024002

Podsumowanie

aktywa

471 tys.

przychód

2 mln

zysk

-15 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. SADOWA, 14

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2015-11-18

Rozpoczęcie działalności

2015-11-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja L.t.m. osiągnęła 2 004 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 004 843 zł. Pozostałe przychody to 153 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 019 502 zł.

Strata netto wyniosła 14 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 004 996 zł w 2023 roku.
• 3 853 955 zł w 2022 roku.
• 729 486 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 659 zł w 2023 roku.
• 85 500 zł w 2022 roku.
• 4433 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1167273.96

28226.46

952286.47

21369.98

1201896.92

-13030.41

716414.5

-14570.57

729486.04

4432.77

3853955.24

85499.71

2004995.9

-14658.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT L.t.m. wynosi -15 tys. zł.

EBITDA L.t.m. wynosi 24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 811 zł w 2023 roku.
• 91 407 zł w 2022 roku.
• 4405 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 768 zł w 2023 roku.
• 111 903 zł w 2022 roku.
• 11 985 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji L.t.m. wynosi 1 461 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 012 490 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 554 zł w 2023 roku.
• 3 047 187 zł w 2022 roku.
• 575 815 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

73108.13

964196.61

2918184.9

89135.62

809473.18

2380716.17

880627.42

3004742.3

546044.55

1791036.25

44327.7

575814.57

1823715.1

135884.24

3047186.58

9634888.1

1461553.93

5012489.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L.t.m. wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 720 zł.

Koszty operacyjne L.t.m. wyniosły 2 019 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2787 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 720 zł w 2023 roku
• 8243 zł w 2022 roku
• 14 374 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów L.t.m. wyniosła 470 503 zł.

ktywa trwałe to 124 637 zł.

ktywa obrotowe to 345 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 503 zł.

apitał (fundusz) własny to 166 520 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 503 zł w 2023 roku.
• 484 304 zł w 2022 roku.
• 347 313 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

366286.92

516355.25

428071.39

325972.56

347313.31

484304.4

470503.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0771

0.2896

0.0369

0.0242

0.0414

0.1798

0.0435

0.0224

-0.0304

-0.1231

-0.0093

-0.0108

-0.0447

-0.1597

-0.0246

-0.0203

0.0128

0.0463

0.006

0.0061

0.1765

0.4719

0.0237

0.0222

-0.0312

-0.088

-0.0074

-0.0073

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania L.t.m. wyniosły 303 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 983 zł w 2023 roku
• 303 125 zł w 2022 roku
• 251 634 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

366286.92

268809.41

0.7339

516355.25

397507.76

0.7698

428071.39

322254.31

0.7528

325972.56

234726.05

0.7201

347313.31

251634.03

0.7245

484304.4

303125.41

0.6259

470503.36

303983.36

0.6461

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja L.t.m. wykazała przychody na poziomie 2 004 996 zł.

Organizacja zarobiła -14 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -891 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7571 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5345

3863

7571

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja L.t.m. wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.592105263157895

0.49537037037037

0.425438596491228

0.593137254901961

0.558823529411765

0.608695652173913

0.66504854368932

0.698019801980198

0.695431472081218

0.545454545454545

0.495833333333333

0.482213438735178

0.630434782608696

0.452631578947368

0.56

0.543103448275862

0.567685589519651

0.704545454545455

0.188679245283019

0.511904761904762

0.430188679245283

0.569672131147541

0.320574162679426

0.289340101522843

0.263157894736842

0.12396694214876

0.2

0.465116279069767

0.381132075471698

0.581967213114754

0.268518518518519

0.248780487804878

0.215447154471545

0.135245901639344

0.430656934306569

0.43609022556391

0.368613138686131

0.636363636363636

0.290178571428571

0.293023255813953

0.392156862745098

0.321428571428571

0.54014598540146

0.606741573033708

0.39051094890511

0.577519379844961

0.412017167381974

0.361607142857143

0.746153846153846

0.713178294573643

0.616

0.207792207792208

0.446428571428571

0.324675324675325

0.625550660792952

0.256038647342995

0.272277227722772

0.210526315789474

0.115044247787611

Powiązania

I ANDRII - wspólnik, reprezentacja

IVANITSKA LIUDMYLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2015

27.08.2018

Ivanitskyi Andrii

Osoba

wspólnik

27.08.2018

I Andrii

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

18.11.2015

Ivanitska Liudmyla

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

27.08.2018

Ivanitskyi Andrii

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

I Andrii

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Ivanitskyi Andrii posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Ivanitska Liudmyla posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2018 jest Ivanitskyi Andrii kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2015 do 27.08.2018 był Ivanitskyi Andrii kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do L.T.M.

	Organizacja	Numer KRS
1	ERION SP. Z O.O.	0000392691
2	GLASS & MORE SP. Z O.O.	0000883099
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO HANDLOWA W LIKWIDACJI	0000159733
4	VOLTA SP. Z O.O. SP. K.	0000714142
5	CHEMIGOS SP. Z O.O.	0000608384
6	ALPERATA SP. Z O.O.	0000835586
7	IRYDA SP. Z O.O.	0000470638
8	MATEX OPAKOWANIA SZKLANE I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0001054309
9	ESAR SP. Z O.O.	0000504414
10	FH JACEK SP. Z O.O.	0000374013
11	AZULEJOS SP. Z O.O.	0000966380
12	ISANTE PARTNERS SP. Z O.O.	0000808882
13	DESIGNER HOMEWARE DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000249393
14	ALL ECO POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000626973
15	CALVATIS SP. Z O.O.	0000612979
16	WINE GLASS SP. Z O.O.	0000486820
17	CAMELLI PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000521258
18	MATERIOTEKA SP. Z O.O.	0001054671
19	BLUE SERVICE SP. Z O.O.	0000762401
20	KLIN - WINTER SP. Z O.O.	0000160245
21	PHU IMPORT EXPORT CONCORDE SP. Z O.O.	0000804077
22	A CLEAN PARTNERSHIP POLSKA SP. Z O.O.	0000399501
23	KAKA SP. Z O.O.	0000667474
24	SNAILMED POLSKA SP. Z O.O.	0000731542
25	LECICO CEE SP. Z O.O.	0000333246
26	KUCHINOX POLSKA SP. Z O.O.	0000179111
27	WILOMARK SP. Z O.O.	0000749485
28	ALLEFRYZ.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000714221
29	AHC POLSKA SP. Z O.O.	0000762034
30	FRANCIS BORSE SP. Z O.O.	0000645672

L.T.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586481 NIP 1132898435 REGON 363024002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do L.T.M.

L.T.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586481 NIP
1132898435 REGON
363024002