CEZOS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585942

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

13,8 mln

zysk

379 tys.

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. OLGIERDA, 88B

Kod pocztowy

81-534

Rejestracja

2015-12-01

Rozpoczęcie działalności

1993-07-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.en.cezos.com/

Email

cezos@cezos.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ - "CEZOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W REJESTRZE.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie architektury Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Produkcja modułów LED w różnych wariantach (mono, RGB/RGBW)
Projektowanie i produkcja systemów oświetleniowych dostosowanych do potrzeb klientów
Szeroki asortyment: profile LED, taśmy LED, żarówki LED
Współpraca z inżynierami i projektantami w zakresie rozwiązań technologicznych
Realizacja projektów dla różnych sektorów, w tym oświetlenie przemysłowe i medyczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cezos osiągnęła 13 788 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 788 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 409 123 zł.

Zysk netto wyniósł 378 947 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -387 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 788 070 zł w 2023 roku.
• 14 702 602 zł w 2022 roku.
• 15 576 893 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 947 zł w 2023 roku.
• 912 848 zł w 2022 roku.
• 1 160 976 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16111488.41

892716.04

15172080.3

1369631.26

11937560.27

598340.39

11601293.98

544530.46

15576892.68

1160976.28

14702601.65

912848.06

13788069.7

378946.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cezos wynosi 619 tys. zł.

EBITDA Cezos wynosi 682 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 86 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 534 zł w 2023 roku.
• 1 285 987 zł w 2022 roku.
• 1 570 473 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 97 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 682 255 zł w 2023 roku.
• 1 377 730 zł w 2022 roku.
• 1 726 067 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cezos wynosi 15 085 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 789 466 zł a 34 470 174 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -402 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 085 680 zł w 2023 roku.
• 17 899 149 zł w 2022 roku.
• 19 124 945 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3191024.71

17502881.14

40278721.02

3726386.85

19319632.09

37930200.75

3750324.82

14102059.89

29843900.67

3599908.42

13512226.24

29003234.95

4096444.73

19124944.97

38942231.7

4446022.63

17899149.31

36756504.13

3789465.9

15085679.55

34470174.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 352 865 zł.

Koszty operacyjne Cezos wyniosły 13 169 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 837 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 352 865 zł w 2023 roku
• 4 231 882 zł w 2022 roku
• 4 000 280 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cezos wyniosła 7 663 913 zł.

a

ktywa trwałe to 280 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 383 125 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 663 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 837 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 826 784 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 663 913 zł w 2023 roku.
• 9 360 458 zł w 2022 roku.
• 9 203 250 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7479389.5

7675522.05

8651871.91

8028821.63

9203249.6

9360457.51

7663912.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.21

0.07

0.06

0.18

0.28

0.09

0.07

0.12

0.06

0.05

0.07

0.11

0.04

0.05

0.13

0.21

0.1

0.07

0.1

0.15

0.09

0.06

0.05

0.06

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cezos wyniosły 1 826 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 663 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 826 784 zł w 2023 roku
• 3 432 427 zł w 2022 roku
• 3 741 323 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7479389.5

3224689.89

0.43

7675522.05

2707006.25

0.35

8651871.91

3651438.82

0.42

8028821.63

3228943.74

0.4

9203249.6

3741323.29

0.41

9360457.51

3432427.33

0.37

7663912.92

1826783.95

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cezos wykazała przychody na poziomie 13 788 070 zł.

Organizacja zarobiła 491 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 757 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 541 zł w 2023 roku
• 247 834 zł w 2022 roku
• 313 878 zł w 2021 roku

Wartość

0

313878

247834

112541

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Cezos wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85141

0.85232

0.81928

0.42152

0.63492

0.64088

0.76211

0.60538

0

0.90545

0.85878

0.82182

0.38306

0.76699

0.72727

0.84524

0.66532

0

0.85315

0.83273

0.82168

0.428

0.6

0.54146

0.67059

0.5415

0

0.81633

0.83566

0.81293

0.46816

0.53191

0.47032

0.60967

0.4359

0

0.8495

0.83793

0.81271

0.45149

0.57511

0.63964

0.71375

0.5941

0.87273

0.83793

0.825

0.7931

0.39338

0.59833

0.66957

0.71324

0.5365

0.87218

0.74308

0.79918

0.75889

0.29032

0.48837

0.49761

0.54032

0.396

0.80349

Powiązania

CEZOS Z.JANKOWSKA C.SKOTAK - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

CEZOS - wspólnik, reprezentacja

S CEZARY - wspólnik

J ZOFIA - wspólnik

J SZYMON - wspólnik

CEZOS Z. JANKOWSKA C. SKOTAK SPÓŁKA JAWNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2015

Cezos Z. Jankowska C. Skotak Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.12.2015

Cezos

Organizacja

wspólnik

01.12.2015

J Zofia

Maj 1949

Osoba

wspólnik

01.12.2015

S Cezary

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

28.09.2023

J Szymon

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

01.12.2015

Cezos

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CEZOS

	Organizacja	Numer KRS
1	JANTZEN AUDIO SP. Z O.O.	0000213163
2	ACO SP. Z O.O. SP. K.	0000581321
3	NEOTECH SP. Z O.O.	0000040911
4	BRIGADE ELECTRONICS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000556335
5	EUROPEGAS SP. Z O.O.	0000232020
6	DK SUNGSHIN SP. Z O.O.	0000719079
7	EUROTRAFO SP. Z O.O.	0000156461
8	GRENTON SP. Z O.O.	0000374071
9	FLIGHTSCOPE EUROPE SP. Z O.O.	0000541851
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE	0000040839
11	SCHURTER ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000587415
12	ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE	0000057211
13	SKALMEX SP. Z O.O.	0000209759
14	SENIOR TELECARE SP. Z O.O.	0000593265
15	ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH "MIFLEX" W UPADŁOŚCI	0000183753
16	DUTRON ŚREM SP. Z O.O.	0000211436
17	MTSC POLAND SP. Z O.O.	0000822625
18	SZYMMAR SP. Z O.O.	0000328692
19	ZIR-SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM W. DUMNICKI W. SYLWESTRZAK	0000116630
20	DATECS-POLSKA SP. Z O.O.	0000011320
21	PULSON SP. Z O.O.	0000329409
22	ELEKTROTECHSYSTEM SP. Z O.O.	0000939015
23	SENCO MICHAŁ SENGER SP. J.	0000892081
24	ESECURE SP. Z O.O.	0000350718
25	GATE ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000774854
26	TKR GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000533977
27	AMK MICHALIS SP. K.	0000949717
28	NOVATRONIK SP. Z O.O.	0001012458
29	TRAFFIC POLSKA SP. Z O.O.	0000026045
30	KOMPANIA ELEKTRONICZNA SP. Z O.O.	0000372129

CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585942 NIP 5860018456 REGON 190273058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEZOS

CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585942 NIP
5860018456 REGON
190273058