SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ - "CEZOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W REJESTRZE.
Produkcja modułów LED w różnych wariantach (mono, RGB/RGBW)
Projektowanie i produkcja systemów oświetleniowych dostosowanych do potrzeb klientów
Szeroki asortyment: profile LED, taśmy LED, żarówki LED
Współpraca z inżynierami i projektantami w zakresie rozwiązań technologicznych
Realizacja projektów dla różnych sektorów, w tym oświetlenie przemysłowe i medyczne
CEZOS to wiodący producent modułów LED i komponentów do sprzętu oświetleniowego, który wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanej technologii oraz szerokiemu wachlarzowi produktów. Oferta firmy obejmuje moduły LED w wersjach mono, dynamic white oraz RGB/RGBW, a także profile LED, taśmy LED, żarówki LED oraz gotowe lampy. CEZOS specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów oświetleniowych, które spełniają wysokie wymagania klientów z różnych sektorów. Współpraca z zespołem inżynierów oraz projektantów umożliwia dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb, obejmujących między innymi oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne, oświetlenie do zastosowań przemysłowych, a nawet specjalistyczne oświetlenie medyczne czy dla użytku specjalnego. Dzięki ponadczasowemu doświadczeniu oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii, CEZOS osiągnął istotne sukcesy w projektowaniu wydajnych rozwiązań oświetleniowych, co czyni go solidnym partnerem w branży oświetleniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cezos osiągnęła 13 788 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 788 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 409 123 zł.
Zysk netto wyniósł 378 947 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -387 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 788 070 zł w 2023 roku.
• 14 702 602 zł w 2022 roku.
• 15 576 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 947 zł w 2023 roku.
• 912 848 zł w 2022 roku.
• 1 160 976 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezos wynosi 619 tys. zł.
EBITDA Cezos wynosi 682 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 534 zł w
2023 roku.
• 1 285 987 zł w
2022 roku.
• 1 570 473 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 682 255 zł w
2023 roku.
• 1 377 730 zł w
2022 roku.
• 1 726 067 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezos wynosi 15 085 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 789 466 zł a 34 470 174 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -402 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 085 680 zł w 2023 roku.
• 17 899 149 zł w 2022 roku.
• 19 124 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 352 865
zł.
Koszty operacyjne Cezos wyniosły 13 169 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 352 865 zł w 2023 roku
• 4 231 882 zł w 2022 roku
• 4 000 280 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezos wyniosła 7 663 913 zł.
a
ktywa trwałe to 280 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 383 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 663 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 837 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 826 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 663 913 zł w 2023 roku.
• 9 360 458 zł w 2022 roku.
• 9 203 250 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezos wyniosły 1 826 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 663 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 826 784 zł w 2023 roku
• 3 432 427 zł w 2022 roku
• 3 741 323 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezos wykazała przychody na poziomie 13 788 070 zł.
Organizacja zarobiła 491 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 541 zł w 2023 roku
• 247 834 zł w 2022 roku
• 313 878 zł w 2021 roku