Produkcja aluminiowych profili i akcesoriów do oświetlenia.
CEZOS to wiodący producent oświetlenia LED w Polsce, który koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań oświetleniowych. Firma specjalizuje się w różnych produktach, w tym lampach, żarówkach oraz systemach sterowania oświetleniem. Klientom oferowane są innowacyjne moduły LED, które charakteryzują się długą żywotnością dochodzącą nawet do 50 000 godzin, a także elementy do oświetlenia do upraw hortykulturalnych, które wspomagają wzrost roślin. CEZOS wyróżnia się na rynku dzięki obszernemu wsparciu technicznemu oraz wysokiej jakości komponentom, przy czym na każdym etapie produkcji wykorzystuje wyłącznie najlepszych specjalistów. W ofercie znajdują się również aluminiowe profile LED oraz unikalne akcesoria, takie jak regulowane mechanizmy zawieszenia, które pozwalają na dostosowanie wysokości opraw oświetleniowych. Dodatkowo, CEZOS oferuje wsparcie w zakresie projektowania i montażu systemów oświetleniowych oraz dostosowywania produktów do różnych aplikacji, co czyni firmę wszechstronnym specjalistą w dziedzinie technologii LED.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cezos osiągnęła 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1245 zł.
Strata netto wyniosła 1245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 zł w 2023 roku.
• 447 zł w 2022 roku.
• 3261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1245 zł w 2023 roku.
• -753 zł w 2022 roku.
• 1884 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezos wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Cezos wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1765 zł w
2023 roku.
• -1185 zł w
2022 roku.
• -1377 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1765 zł w
2023 roku.
• -1185 zł w
2022 roku.
• -1377 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezos wynosi 2150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9617 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2150 zł w 2023 roku.
• 3035 zł w 2022 roku.
• 13 014 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezos wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cezos wyniosły 1765
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezos wyniosła 3404 zł.
a
ktywa obrotowe to 3404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4404 zł w 2023 roku.
• 5649 zł w 2022 roku.
• 6403 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża netto wyniosła -240%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezos wyniosły 2000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2000 zł w 2023 roku
• 2000 zł w 2022 roku
• 2000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezos wykazała przychody na poziomie 520 zł.
Organizacja zarobiła -1245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku