Produkcja obwodów drukowanych dostosowanych do różnych zastosowań
Montaż komponentów elektronicznych SMT i THT
Kompletacja i dostawa elementów elektronicznych
Uruchamianie oraz testowanie gotowych produktów
Projektowanie i rozwój innowacyjnych urządzeń elektronicznych
Kompania Elektroniczna to doświadczony producent z ponad trzydziestoletnią historią w branży EMS. Specjalizuje się w projektowaniu urządzeń elektronicznych oraz produkcji obwodów drukowanych dostosowanych do różnorodnych zastosowań. W zakres usług oferowanych przez firmę wchodzi montaż komponentów SMT i THT, a także kompletacja, uruchamianie i testowanie dostarczanych produktów. Koszt efektywny oraz wysoka jakość to kluczowe priorytety firmy, co przejawia się w starannym wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów oraz dostosowywaniu oferty do zmieniających się standardów rynkowych. Kompania Elektroniczna angażuje się w ekologiczną produkcję zgodnie z normami Unii Europejskiej, zapewniając szczegółową kontrolę jakości zarówno optyczną, jak i elektroniczną. Dzięki pełnej współpracy oraz profesjonalnej obsłudze firma dąży do osiągnięcia całkowitego zadowolenia klientów oraz sukcesów w dziedzinie zaawansowanych technologii elektronicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompania elektroniczna osiągnęła 3 369 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 342 148 zł. Pozostałe przychody to 27 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 213 404 zł.
Zysk netto wyniósł 128 744 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 369 750 zł w 2023 roku.
• 3 776 964 zł w 2022 roku.
• 3 970 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 744 zł w 2023 roku.
• -85 455 zł w 2022 roku.
• 221 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompania elektroniczna wynosi -138 tys. zł.
EBITDA Kompania elektroniczna wynosi -113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 425 zł w
2023 roku.
• -12 980 zł w
2022 roku.
• 265 307 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -113 274 zł w
2023 roku.
• -1689 zł w
2022 roku.
• 275 058 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompania elektroniczna wynosi 15 852 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 287 442 zł a 69 816 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 059 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 852 161 zł w 2023 roku.
• 3 334 330 zł w 2022 roku.
• 4 621 859 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompania elektroniczna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 687
zł.
Koszty operacyjne Kompania elektroniczna wyniosły 3 480 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 687 zł w 2023 roku
• 1 012 382 zł w 2022 roku
• 939 282 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompania elektroniczna wyniosła 1 831 648 zł.
a
ktywa trwałe to 152 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 954 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 893 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 340 648 zł w 2023 roku.
• 2 063 130 zł w 2022 roku.
• 1 823 523 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompania elektroniczna wyniosły 886 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 340 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 403 zł w 2023 roku
• 974 658 zł w 2022 roku
• 370 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompania elektroniczna wykazała przychody na poziomie 3 369 750 zł.
Organizacja zarobiła 129 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 534 zł w 2023 roku
• 5483 zł w 2022 roku
• 20 092 zł w 2021 roku