Kompleksowe wsparcie od pomysłu do produkcji seryjnej
Projektowanie i prototypowanie nowych urządzeń elektronicznych
Tworzenie oprogramowania oraz integracja systemów
Zarządzanie projektami oraz produkcją urządzeń
Wdrażanie technologii Internet of Things (IOT)
Inquel to zewnętrzne biuro projektowe specjalizujące się w kompleksowym wprowadzaniu nowych produktów elektronicznych na rynek. Oferuje pełne wsparcie technologiczne, zaczynając od analizy pomysłu, aż do seryjnej produkcji. Proces ten obejmuje projektowanie, prototypowanie, testowanie sprzętu oraz integrację systemów, co pozwala na skuteczne przekształcanie koncepcji w funkcjonalne produkty. Zespół Inquel składa się z doświadczonych inżynierów oraz specjalistów, którzy współpracują z klientami na każdym etapie realizacji projektu. W ramach swoich usług firma zajmuje się między innymi tworzeniem oprogramowania, montażem kontraktowym oraz digitalizacją produktów, co czyni ich partnerem technologicznym, który nie tylko rozwiązuje problemy, ale także wspiera w innowacyjności. Wyróżnia ich podejście end-to-end oraz elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do specyfiki klientów, co przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inquel osiągnęła 4 695 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 678 631 zł. Pozostałe przychody to 17 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 550 243 zł.
Strata netto wyniosła 871 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 998 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 695 636 zł w 2023 roku.
• 2 697 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -553 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -871 612 zł w 2023 roku.
• -318 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inquel wynosi -877 tys. zł.
EBITDA Inquel wynosi -796 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
562 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -876 514 zł w
2023 roku.
• -314 347 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
538 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -795 912 zł w
2023 roku.
• -257 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inquel wynosi 3 634 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 739 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 634 175 zł w 2023 roku.
• 2 955 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inquel wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,447% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 575 253
zł.
Koszty operacyjne Inquel wyniosły 5 555 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
453 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 575 253 zł w 2023 roku
• 1 121 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inquel wyniosła 1 726 633 zł.
a
ktywa trwałe to 35 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 690 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 726 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 671 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 966 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -643 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 726 633 zł w 2023 roku.
• 2 369 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inquel wyniosły 1 054 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 726 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 966 zł w 2023 roku
• 826 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inquel wykazała przychody na poziomie 4 695 636 zł.
Organizacja zarobiła -871 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -871 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cichorski Jarosław (34% udziałów)
• Huchla Paweł (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2023 do 01.08.2023:
• Cichorski Jarosław (33% udziałów)
• Huchla Paweł (33% udziałów)
• Traczyński Marek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2022 do 10.01.2023:
• Cichorski Jarosław (32% udziałów)
• Huchla Paweł (32% udziałów)
• Traczyński Marek (32% udziałów)