Wytwarzanie transformatorów impulsowych, cewek i rdzeni
Elastyczność w produkcji dużych i małych serii
Wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009
Nowoczesny zakład o powierzchni 3400 m2
Telzam jest doświadczonym producentem elementów indukcyjnych, który rozpoczął swoją działalność w 1993 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych komponentów, w tym transformatorów impulsowych, cewek oraz rdzeni, dostosowując swoje produkty do specyficznych wymagań klientów. Firma wyróżnia się elastycznością oraz zdolnością do realizacji zamówień w krótkich terminach, zarówno w dużych, jak i małych seriach. Projektowane przez Telzam komponenty charakteryzują się wysoką jakością, co jest zapewniane przez wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009. W produkcji stosowane są dokładnie testowane komponenty, co przekłada się na niezawodność i trwałość końcowych produktów. Siedziba firmy to nowoczesny zakład o powierzchni 3400 m2, który daje wiele możliwości w zakresie rozwoju oferty. Telzam angażuje się w stałe doskonalenie zarówno asortymentu, jak i jakości świadczonych usług, co przyczynia się do budowania trwałych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi. Misją Telzam jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku elementów indukcyjnych oraz nieustanne poszerzanie oferty, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telzam osiągnęła 3 404 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 403 178 zł. Pozostałe przychody to 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 236 539 zł.
Zysk netto wyniósł 166 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 404 045 zł w 2023 roku.
• 2 883 929 zł w 2022 roku.
• 2 500 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 639 zł w 2023 roku.
• 196 617 zł w 2022 roku.
• 143 457 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telzam wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Telzam wynosi 278 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 753 zł w
2023 roku.
• 211 424 zł w
2022 roku.
• 148 376 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 105 zł w
2023 roku.
• 244 157 zł w
2022 roku.
• 194 958 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telzam wynosi 4 287 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 351 510 zł a 8 510 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 287 428 zł w 2023 roku.
• 4 011 198 zł w 2022 roku.
• 3 444 593 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telzam wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 169 616
zł.
Koszty operacyjne Telzam wyniosły 3 163 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 169 616 zł w 2023 roku
• 1 767 373 zł w 2022 roku
• 1 581 977 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telzam wyniosła 1 912 482 zł.
a
ktywa trwałe to 55 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 857 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 912 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 802 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 912 482 zł w 2023 roku.
• 1 807 037 zł w 2022 roku.
• 1 707 808 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telzam wyniosły 110 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 912 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 469 zł w 2023 roku
• 70 887 zł w 2022 roku
• 102 994 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telzam wykazała przychody na poziomie 3 404 045 zł.
Organizacja zarobiła 184 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 088 zł w 2023 roku
• 19 820 zł w 2022 roku
• 8198 zł w 2021 roku