Organizacja Aplion osiągnęła 1 070 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 058 378 zł. Pozostałe przychody to 12 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 156 zł.
Zysk netto wyniósł 701 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 070 646 zł w 2023 roku.
• 835 070 zł w 2022 roku.
• 1 368 032 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 222 zł w 2023 roku.
• 574 507 zł w 2022 roku.
• 434 468 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aplion wynosi 4 650 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 131 514 zł a 9 817 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 650 167 zł w 2023 roku.
• 3 738 118 zł w 2022 roku.
• 3 138 525 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aplion wyniosła 1 757 668 zł.
a
ktywa trwałe to 715 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 041 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 757 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 508 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 757 668 zł w 2023 roku.
• 1 410 531 zł w 2022 roku.
• 871 133 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 365 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 364.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aplion wyniosły 248 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 757 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 982 zł w 2023 roku
• 232 696 zł w 2022 roku
• 219 623 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 167.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aplion wykazała przychody na poziomie 1 070 646 zł.
Organizacja zarobiła 770 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 352 zł w 2023 roku
• 50 102 zł w 2022 roku
• 31 535 zł w 2021 roku