AGRO FONDI SP. Z O.O. | KRS: 0000584875

Podsumowanie

aktywa

20,4 mln

przychód

14,3 mln

zysk

698 tys.

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LIPNO

Adres

UL. KWIATOWA, 8

Kod pocztowy

64-111

Rejestracja

2015-11-05

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro fondi osiągnęła 14 302 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 302 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 604 044 zł.

Zysk netto wyniósł 698 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 383 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 302 364 zł w 2023 roku.
• 61 153 388 zł w 2022 roku.
• 37 788 755 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 320 zł w 2023 roku.
• 2 639 304 zł w 2022 roku.
• 1 284 447 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-792.5

0.98

-1186

0

-1057

0.29

-1081

37788755.33

1284446.66

61153387.79

2639303.74

14302363.81

698319.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro fondi wynosi 980 tys. zł.

EBITDA Agro fondi wynosi 993 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 163 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 980 494 zł w 2023 roku.
• 3 318 430 zł w 2022 roku.
• 1 589 261 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 993 153 zł w 2023 roku.
• 3 329 812 zł w 2022 roku.
• 1 589 261 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro fondi wynosi 15 903 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 575 336 zł a 35 755 910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 644 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 903 524 zł w 2023 roku.
• 54 377 736 zł w 2022 roku.
• 31 329 112 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

37229.96

198558

0

36340.78

193814

0

35547.38

189586

0

34736.82

185262

998821.62

31329111.81

94471888.32

3051596.18

54377736.33

152883469.47

3575335.88

15903523.53

35755909.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro fondi wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro fondi wyniosły 13 321 870 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro fondi wyniosła 20 417 711 zł.

a

ktywa trwałe to 13 724 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 693 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 417 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 767 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 650 597 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 394 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 417 711 zł w 2023 roku.
• 23 924 530 zł w 2022 roku.
• 13 063 897 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

50439.5

48453.5

47396.5

47315.5

13063897.19

23924529.96

20417711.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26417.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26417.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-1585

-0.02

-1210.2

-0.02

-3727.59

0.1

0.96

0.04

0.03

0.11

0.65

0.05

0.04

0.03

0.15

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro fondi wyniosły 15 650 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 417 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 608 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 650 597 zł w 2023 roku
• 19 855 735 zł w 2022 roku
• 11 732 135 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50439.5

800

0.02

48453.5

0

47396.5

0

47315.5

1000

0.02

13063897.19

11732135.03

0.9

23924529.96

19855735.06

0.83

20417711.41

15650596.9

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro fondi wykazała przychody na poziomie 14 302 364 zł.

Organizacja zarobiła 862 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 844 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 844 zł w 2023 roku
• 623 992 zł w 2022 roku
• 304 814 zł w 2021 roku

Wartość

0

304814

623992

163844

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Agro fondi wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19196

0.23488

0.26563

0.10474

0.01511

0.00962

0.17241

0.14428

0

0.24165

0.25462

0.26326

0

0.01355

0.01994

0.23465

0.16556

0

0.21811

0.00384

0.26063

0

0.20374

0.13721

0

0.23529

0.20939

0.26125

0.11776

0.01584

0.01691

0.22328

0.16507

0

0.86587

0.83511

0.87267

0.75568

0.51116

0.59479

0.60526

0.85311

0.92628

0.93677

0.86552

0.93012

0.71805

0.62642

0.65796

0.63738

0.75985

0.94815

0.7784

0.6654

0.91248

0.66603

0.7032

0.75887

0.44677

0.46374

0.85569

Powiązania

I - SYSTEM - wspólnik

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2021

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.11.2015

16.03.2021

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.11.2015

28.02.2023

M Szymon

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

05.11.2015

16.03.2021

M Grzegorz

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

28.02.2023

I - System

Organizacja

reprezentacja

05.11.2015

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Wujczak Wojciech posiada 340 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

I System posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2021 do 28.02.2023 był Wujczak Wojciech kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2015 do 16.03.2021:
• Maćkowiak Szymon (33% udziałów)
• Wujczak Wojciech (33% udziałów)
• Marach Grzegorz (33% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO FONDI

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA ANIMPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000312742
2	JUBA SP. Z O.O. SP. K.	0000592890
3	MARKUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000448916
4	PANDA-HURT 2 SP. Z O.O.	0000984643
5	MD INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000580352
6	NERO SP. Z O.O.	0000121485
7	MICHNA MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000501786
8	SPEC ŁOMŻA SP. Z O.O.	0000529911
9	KABANOS SP. K. ROBERT KMIECICKI, ZDZISŁAW CZUBA	0000979224
10	WELES SP. Z O.O.	0000091312
11	MICHNA MEAT SP. Z O.O.	0001059929
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIGI" B.	0000224254
13	EUTRADER ANDRZEJ IZERT SP. K.	0000943675
14	FIRMA DYSTRYBUCYJNA "KABANOS" K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI	0000073704
15	KAROL TRADE SP. Z O.O.	0000241714
16	FIRMA HANDLOWA "JOANNA" ANDRZEJ SITKOWSKI SP. J.	0000117144
17	"EJART" J.E.A.R. TEODORCZYK HURT-DETAL, MIĘSO WĘDLINY	0000037794
18	HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK ZIELONA J. MANIECKI, Ł. PAZDUR	0000165151
19	DROBIX SP. Z O.O. SP. K.	0000743208
20	WESTPOL-TEEUWISSEN CASINGS SP. Z O.O.	0000412068
21	EUROPEAN FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000420740
22	KABANOS-MACHÓW CZUBA SP. K.	0000978554
23	BISSA SP. Z O.O.	0000338546
24	SINA-TRADE SP. Z O.O.	0000691036
25	MADAR SP. Z O.O. SP. K.	0000654695
26	CENTRUM DROBIOWE REG-DRÓB MICHAŁ STRĄK, REGINA STRĄK	0000431053
27	ALIMENTURA SP. Z O.O.	0000565719
28	FIRMA HANDLOWA "SAWEX" SP. Z O.O.	0000157717
29	MAS FOOD SP. Z O.O.	0000792784
30	KRZYŻANOWSCY SP. Z O.O.	0000190500

AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584875 NIP 6972318767 REGON 362929416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO FONDI

AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584875 NIP
6972318767 REGON
362929416