Organizacja I - system osiągnęła 4 982 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 455 790 zł. Pozostałe przychody to 526 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 200 600 zł.
Zysk netto wyniósł 255 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 764 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 982 607 zł w 2023 roku.
• 2 854 211 zł w 2022 roku.
• 5 160 650 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 190 zł w 2023 roku.
• 591 816 zł w 2022 roku.
• 1 668 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I - system wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA I - system wynosi 2,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
466 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 265 195 zł w
2023 roku.
• 1 288 491 zł w
2022 roku.
• 1 602 844 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
455 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 398 739 zł w
2023 roku.
• 1 432 216 zł w
2022 roku.
• 1 752 166 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I - system wynosi 8 906 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 551 901 zł a 24 341 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 906 599 zł w 2023 roku.
• 8 642 779 zł w 2022 roku.
• 14 044 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I - system wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 015
zł.
Koszty operacyjne I - system wyniosły 2 190 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 015 zł w 2023 roku
• 156 383 zł w 2022 roku
• 158 187 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I - system wyniosła 44 954 751 zł.
a
ktywa trwałe to 38 188 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 766 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 954 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 085 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 869 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 429 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 954 751 zł w 2023 roku.
• 43 576 131 zł w 2022 roku.
• 43 532 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I - system wyniosły 38 869 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 954 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 379 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 869 283 zł w 2023 roku
• 37 745 853 zł w 2022 roku
• 38 294 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I - system wykazała przychody na poziomie 4 982 607 zł.
Organizacja zarobiła 261 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6259 zł w 2023 roku
• 54 732 zł w 2022 roku
• 127 949 zł w 2021 roku