NEO NATOLIN SP. Z O.O. | KRS: 0000583559

Podsumowanie

aktywa

244,1 mln

przychód

24,9 mln

zysk

13,5 mln

wartość firmy

93,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2015-11-17

Rozpoczęcie działalności

2015-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.neonatolin.com

Email

kontakt@neonatolin.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Luksusowe domy jednorodzinne w Warszawie
Bliskość terenów zielonych
Funkcjonalne i komfortowe rozwiązania
Estetycznie zaprojektowane budynki
Dostęp do atrakcji miasta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neo natolin osiągnęła 24 924 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 777 369 zł. Pozostałe przychody to 147 390 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 289 238 zł.

Zysk netto wyniósł 13 488 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 154 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 924 759 zł w 2023 roku.
• 4 010 991 zł w 2022 roku.
• 20 913 210 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 248 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 488 131 zł w 2023 roku.
• 457 798 zł w 2022 roku.
• 16 261 865 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1638.68

0

-738

170.98

-738

0

-24233.49

20913210.4

16261865.49

4010991.1

457797.74

24924759.45

13488131.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neo natolin wynosi 16,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 810 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 860 627 zł w 2023 roku.
• 2 274 774 zł w 2022 roku.
• 20 824 090 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neo natolin wynosi 93 207 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 638 963 zł a 188 833 838 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 534 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 207 994 zł w 2023 roku.
• 17 028 049 zł w 2022 roku.
• 91 169 118 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2398.74

12793.28

0

1845.24

9841.28

0

1405.73

6889.28

0

12179515.74

91169117.97

227666116.86

4577977.4

17028049.07

66788608.24

22638962.5

93207993.88

188833837.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neo natolin wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Neo natolin wyniosły 7 916 742 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neo natolin wyniosła 244 058 019 zł.

a

ktywa trwałe to 92 412 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 151 645 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 058 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 185 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 872 736 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 675 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 058 019 zł w 2023 roku.
• 84 232 125 zł w 2022 roku.
• 72 648 969 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

4045.24

72648968.72

84232125.03

244058019.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3277

-0.5124

-0.1476

-0.3

-0.1476

-0.4285

-4.3163

-5.9906

1.0765

0.2238

1.0014

0.9957

0.7776

0.0054

0.0274

0.5671

0.1141

0.0553

0.4468

0.6805

0.5412

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neo natolin wyniosły 213 872 736 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 058 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 645 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 872 736 zł w 2023 roku
• 67 534 973 zł w 2022 roku
• 56 409 614 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

1801.68

0.3603

5000

2539.68

0.5079

5000

3277.68

0.6555

4045.24

26556.41

6.5649

72648968.72

56409614.4

0.7765

84232125.03

67534972.97

0.8018

244058019.39

213872736.06

0.8763

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neo natolin wykazała przychody na poziomie 24 924 759 zł.

Organizacja zarobiła 16 692 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 204 611 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 488 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 204 611 zł w 2023 roku
• 98 028 zł w 2022 roku
• 3 795 100 zł w 2021 roku

Wartość

0

3795100

98028

3204611

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Neo natolin wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.418726373945914

0.00688178620584187

0.20828488372093

0.38358745931129

0.11933457817009

0.0796019900497512

0

0.456586087814504

0.00428794178794179

0.18746916625555

0.431779661016949

0.172713265163188

0.101948602089805

0

0.444748546014369

0.403871430278408

0.18223286577717

0.487792207792208

0.225738023687467

0.167763582397729

0.0830526043016325

0

0.224252827140549

0.00358196375895491

0.189923263327948

0.963707758210376

0.0126372977441833

0.905767861381438

0

0.994334540726293

0.979615496087335

0.977338162905173

0.517530651753065

0.945470408608405

0.987255875537901

0.898118451999145

0.867645482799271

0.995191805163583

0.909510869565217

0.911592836946277

0.978896839054433

0.515082130413141

0.681895984200132

0.899283795881826

0.68155320620492

0.46396664681358

0.940549240519063

0.991964859652882

0.978742249778565

0.990895458440446

0.563970103319411

0.895060864698475

0.929645879034785

0.762710015273838

0.708694222124767

0.99384906553111

Powiązania

REAL MANAGEMENT - wspólnik

M MARCIN - reprezentacja

P ARKADIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2015

17.04.2018

Ssw Family Office

Organizacja

wspólnik

17.04.2018

02.04.2020

Ssw Family Office

Organizacja

wspólnik

02.04.2020

Real Management

Organizacja

reprezentacja

17.11.2015

17.04.2018

D Bogdan

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

02.04.2020

P Zbigniew

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

02.04.2020

M Marcin

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

02.04.2020

P Arkadiusz

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Real Management posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2020 jest Real Management kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2018 do 02.04.2020 był Ssw Family Office kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2015 do 17.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Ssw Family Office . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NEO NATOLIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBEDO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000629842
2	SOKRATESA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000255181
3	DAKAR SP. Z O.O.	0000140898
4	INWESTYCJE HRYNIEWICZ.PL SP. Z O.O.	0000468372
5	VAN DER VORM POLAND RESIDENTIAL 1 SP. Z O.O.	0000770114
6	ELF2 SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000640261
7	AMASI GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG () ODDZIAŁ	0000800451
8	NG DZIELNICA PARKOWA 3 SP. Z O.O.	0000793011
9	WAN 44 SP. Z O.O.	0000292723
10	JOHN O. MARS ESTATE SP. Z O.O.	0000603205
11	PIOTRKÓW PROPERTY SP. Z O.O.	0000404550
12	URBA SEREN SP. Z O.O.	0000640190
13	INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000309190
14	MODHAUS SP. Z O.O.	0000250148
15	TPPI S.A.	0000595054
16	GRUPO LAR HOLDING POLONIA SP. Z O.O.	0000251096
17	DAHLIA W24 SP. Z O.O.	0000890528
18	HBK 1 PROJEKT KUTNO SP. Z O.O.	0000867100
19	K39 CORE PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000762459
20	7R LOGISTIC BRZESKO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000577628
21	POLAND BUSINESS PARK IV SP. Z O.O.	0000037650
22	GTB METROPOLIS SP. Z O.O.	0000348074
23	PROGRESS II SP. Z O.O.	0000373173
24	EBB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000210723
25	NK MIX ŚWIDNICA 1 W LIKWIDACJI	0000557870
26	CENTRUM K SP. Z O.O.	0000573408
27	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
28	NDS P.SZOSTAK M.SZYMULA SP. J.	0000360449
29	QUAMIRO SP. Z O.O.	0000271117
30	CITY ONE PARK SP. Z O.O.	0000812042

NEO NATOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583559 NIP 5223045539 REGON 363013926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO NATOLIN

NEO NATOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583559 NIP
5223045539 REGON
363013926