Organizacja Tarolbud osiągnęła 42 936 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 608 175 zł. Pozostałe przychody to 328 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 671 648 zł.
Zysk netto wyniósł 2 936 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 752 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 936 907 zł w 2023 roku.
• 36 309 377 zł w 2022 roku.
• 11 188 941 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 936 527 zł w 2023 roku.
• 3 180 530 zł w 2022 roku.
• 586 506 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarolbud wynosi 3,7 mln zł.
EBITDA Tarolbud wynosi 3,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
500 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 700 306 zł w
2023 roku.
• 3 994 871 zł w
2022 roku.
• 989 382 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
516 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 826 150 zł w
2023 roku.
• 4 020 830 zł w
2022 roku.
• 1 025 865 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarolbud wynosi 49 043 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 673 101 zł a 107 342 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 644 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 043 814 zł w 2023 roku.
• 43 399 076 zł w 2022 roku.
• 13 890 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarolbud wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 137 108
zł.
Koszty operacyjne Tarolbud wyniosły 38 907 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
488 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 137 108 zł w 2023 roku
• 3 274 545 zł w 2022 roku
• 2 344 163 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarolbud wyniosła 21 242 522 zł.
a
ktywa trwałe to 7 789 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 452 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 242 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 564 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 678 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 893 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 242 522 zł w 2023 roku.
• 12 960 685 zł w 2022 roku.
• 10 240 896 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarolbud wyniosły 9 678 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 242 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 265 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 678 387 zł w 2023 roku
• 4 333 077 zł w 2022 roku
• 4 793 818 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarolbud wykazała przychody na poziomie 42 936 907 zł.
Organizacja zarobiła 3 709 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 772 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 936 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 772 569 zł w 2023 roku
• 782 119 zł w 2022 roku
• 298 566 zł w 2021 roku
Organizacja Tarolbud wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ladanyak Taras
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest
Ladanyak Taras
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2018 do 12.10.2023
był Ladanyak Taras
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.10.2015 do 05.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Ladanyak Taras . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.