Roboty budowlane i sanitarne w budownictwie przemysłowym oraz mieszkaniowym
Produkcja i transport betonowych mieszanek o wysokich parametrach
Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Sponsoring lokalnych drużyn sportowych
Wielokątne doświadczenie w usługach budowlanych od 1988 roku
Repro Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. Specjalizuje się w realizacji robót budowlanych oraz sanitarnych, zarówno w sektorze budownictwa przemysłowego, jak i mieszkaniowego. Od 2005 roku firma dostarcza kompleksowe usługi budowlane, które są najwyżej klasyfikowane pod względem jakości. W procesie swojej działalności, Repro wyróżnia się wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP, co potwierdza ich zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów. Ponadto, Repro produkuje i transportuje mieszanki betonowe, które posiadają właściwości dostosowane do złożonych wymagań budowlanych. Firma angażuje się również w lokalny sport, będąc oficjalnym sponsorem sekcji młodzieżowych oraz drużyn sportowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w społeczność oraz dbałości o rozwój lokalnego sportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Repro osiągnęła 49 360 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 269 865 zł. Pozostałe przychody to 91 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 052 572 zł.
Zysk netto wyniósł 1 217 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 760 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 360 921 zł w 2023 roku.
• 32 601 048 zł w 2022 roku.
• 36 652 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -200 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 217 293 zł w 2023 roku.
• 312 177 zł w 2022 roku.
• 182 154 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Repro wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Repro wynosi 1,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
244 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 567 029 zł w
2023 roku.
• 541 729 zł w
2022 roku.
• 276 557 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
250 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 802 086 zł w
2023 roku.
• 882 507 zł w
2022 roku.
• 671 563 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Repro wynosi 48 606 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 829 646 zł a 123 402 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 042 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 606 097 zł w 2023 roku.
• 33 474 665 zł w 2022 roku.
• 35 421 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Repro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 037 812
zł.
Koszty operacyjne Repro wyniosły 47 702 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
504 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 037 812 zł w 2023 roku
• 7 467 226 zł w 2022 roku
• 7 471 127 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Repro wyniosła 20 584 362 zł.
a
ktywa trwałe to 2 369 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 215 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 584 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 439 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 144 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 584 362 zł w 2023 roku.
• 18 520 840 zł w 2022 roku.
• 18 809 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Repro wyniosły 6 144 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 584 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 144 834 zł w 2023 roku
• 4 531 604 zł w 2022 roku
• 5 132 728 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Repro wykazała przychody na poziomie 49 360 921 zł.
Organizacja zarobiła 1 597 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 217 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 542 zł w 2023 roku
• 178 109 zł w 2022 roku
• 56 769 zł w 2021 roku
Organizacja Repro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.