Organizacja Mercenarius osiągnęła 34 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 34 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8947 zł.
Strata netto wyniosła 8947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 520 zł w 2024 roku.
• 24 582 zł w 2023 roku.
• 14 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8947 zł w 2024 roku.
• -5716 zł w 2023 roku.
• -3605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mercenarius wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Mercenarius wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4863 zł w
2024 roku.
• -5293 zł w
2023 roku.
• -3448 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4863 zł w
2024 roku.
• -5293 zł w
2023 roku.
• -3448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mercenarius wynosi 23 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 86 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 013 zł w 2024 roku.
• 16 388 zł w 2023 roku.
• 9995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mercenarius wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mercenarius wyniosły 4863
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mercenarius wyniosła 4 200 559 zł.
a
ktywa trwałe to 4 199 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 200 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 224 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 200 559 zł w 2024 roku.
• 3 024 117 zł w 2023 roku.
• 1 998 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 564.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mercenarius wyniosły 4 224 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 200 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 601 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 224 989 zł w 2024 roku
• 3 039 600 zł w 2023 roku
• 2 008 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mercenarius wykazała przychody na poziomie 34 520 zł.
Organizacja zarobiła -8947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku