Organizacja Madfran osiągnęła 151 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 302 zł.
Zysk netto wyniósł 3529 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 830 zł w 2023 roku.
• 170 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3529 zł w 2023 roku.
• -74 896 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madfran wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Madfran wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3529 zł w
2023 roku.
• -74 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3529 zł w
2023 roku.
• -74 411 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madfran wynosi 2 339 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 285 zł a 11 864 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 339 978 zł w 2023 roku.
• 2 237 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madfran wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 169
zł.
Koszty operacyjne Madfran wyniosły 148 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 169 zł w 2023 roku
• 128 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madfran wyniosła 3 091 962 zł.
a
ktywa trwałe to 2 809 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 091 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 966 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 091 962 zł w 2023 roku.
• 2 940 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madfran wyniosły 125 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 091 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 771 zł w 2023 roku
• 109 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madfran wykazała przychody na poziomie 151 830 zł.
Organizacja zarobiła 3529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku