DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000573975

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

936 tys.

zysk

265 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

DURACZEWO

Adres

, 8

Kod pocztowy

66-530

Rejestracja

2015-09-04

Rozpoczęcie działalności

2015-09-04

Kapitał zakładowy

5005,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duraczewo nieruchomości osiągnęła 936 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 927 406 zł. Pozostałe przychody to 8800 zł.

Całkowite koszty wyniosły 662 253 zł.

Zysk netto wyniósł 265 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 205 zł w 2023 roku.
• 1 057 432 zł w 2022 roku.
• 609 314 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 153 zł w 2023 roku.
• 168 577 zł w 2022 roku.
• 204 437 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

766656.68

218003.16

605353.65

167323.44

621743.26

216543.02

629639.97

16637.7

609313.78

204436.79

1057431.68

168577.14

936205.39

265152.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duraczewo nieruchomości wynosi 402 tys. zł.

EBITDA Duraczewo nieruchomości wynosi 501 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 023 zł w 2023 roku.
• 328 356 zł w 2022 roku.
• 303 063 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 807 zł w 2023 roku.
• 425 596 zł w 2022 roku.
• 396 631 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duraczewo nieruchomości wynosi 2 447 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 762 830 zł a 4 068 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 447 578 zł w 2023 roku.
• 1 943 228 zł w 2022 roku.
• 1 661 488 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

367248.95

1750366.05

3052044.24

492741.53

1565604.39

2627954.84

655148.8

1935816.38

3494126.92

166377

1122655.45

3393838.24

437531.98

1661488.32

2862115.06

563964.91

1943227.92

3007812.84

762829.54

2447577.87

4068424.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duraczewo nieruchomości wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 228 zł.

Koszty operacyjne Duraczewo nieruchomości wyniosły 525 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 228 zł w 2023 roku
• 245 033 zł w 2022 roku
• 24 184 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duraczewo nieruchomości wyniosła 2 513 876 zł.

a

ktywa trwałe to 2 303 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 210 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 513 876 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 017 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 496 770 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 513 876 zł w 2023 roku.
• 2 927 625 zł w 2022 roku.
• 2 679 466 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2807401.43

2755757.46

2760817.72

2670508.57

2679466.07

2927624.86

2513875.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.45

0.39

0.28

0.06

0.25

0.48

0.28

0.08

0.25

0.45

0.35

0.01

0.02

0.36

0.03

0.08

0.35

0.5

0.34

0.06

0.22

0.31

0.16

0.11

0.26

0.43

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duraczewo nieruchomości wyniosły 1 496 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 513 876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 496 770 zł w 2023 roku
• 2 175 672 zł w 2022 roku
• 2 096 090 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2807401.43

2317736.16

0.83

2755757.46

2098768.75

0.76

2760817.72

1887285.99

0.68

2670508.57

1822049.01

0.68

2679466.07

2096090.1

0.78

2927624.86

2175671.65

0.74

2513875.61

1496769.55

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duraczewo nieruchomości wykazała przychody na poziomie 936 205 zł.

Organizacja zarobiła 289 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 128 zł w 2023 roku
• 18 120 zł w 2022 roku
• 21 257 zł w 2021 roku

Wartość

22211

40200

21030

1151

21257

18120

24128

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Duraczewo nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89773

0.80933

0.69866

0.55784

0.80849

0.841

0.87078

0.77364

0.90668

0.88564

0.7849

0.70479

0.53066

0.81227

0.867

0.84181

0.70353

0.92372

0.88763

0.7766

0.70945

0.49669

0.83905

0.86311

0.84357

0.6868

0.90947

0.76836

0.77464

0.71452

0.48839

0.55629

0.79952

0.67545

0.4743

0.80183

0.8653

0.75263

0.7098

0.51726

0.81827

0.86519

0.81514

0.68446

0.87551

0.8544

0.79158

0.70593

0.48213

0.71679

0.79104

0.79543

0.61517

0.85963

0.849

0.73867

0.64672

0.4232

0.7839

0.84571

0.82945

0.62984

0.84904

Powiązania

D JONG KLAAS - wspólnik, reprezentacja

D JONG URSZULA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2015

05.05.2021

De Jong Klaas Sijbren

Osoba

wspólnik

05.05.2021

D Jong Klaas

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

04.09.2015

05.05.2021

Jg Investments B.v.

Organizacja

wspólnik

05.05.2021

D Jong Urszula

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

04.09.2015

D Jong Urszula

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

04.09.2015

De Jong Klaas Sijbren

Osoba

Udziałowcy

De Jong Klaas posiada 49 udziałów, które stanowią 89.1% firmy.

De Jong Urszula posiada 6 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2021 jest De Jong Klaas kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2015 do 05.05.2021 był De Jong Klaas Sijbren kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	DOROTKA SP. Z O.O.	0000416247
2	MDOM SP. Z O.O.	0000749197
3	FORMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000683590
4	RESIDENTIAL METROPOLITAN PROJECT SP. Z O.O.	0000520089
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
6	WIG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000014067
7	PAK SP. Z O.O.	0000153710
8	KREZZFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000317512
9	MTD GLIWICE SP. Z O.O.	0000715279
10	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
11	MPM PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000654090
12	ZIEMIA IZERSKA MICHAŁ JEDYNAK SP. K.	0000966792
13	ZECO SP. Z O.O.	0000005201
14	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W WAŁCZU	0000195113
15	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
16	REINA SP. Z O.O.	0000663972
17	MMN SP. Z O.O.	0000202970
18	RMS SZYMCZAK SP. J.	0000881967
19	RENATA POPŁAWSKA ORKAN SP. K.	0000638504
20	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
22	R&R PARTNERS SP. Z O.O.	0000620398
23	JARBUD SP. Z O.O.	0000554940
24	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
25	MY 1ST PLACE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000126361
26	SGC SP. Z O.O.	0000404015
27	OGRÓD W POŻOGU SP. Z O.O. SP. K.	0000371688
28	NOWY DOM ŁOKIETKA SP. Z O.O.	0000664866
29	TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000129331
30	AMBRO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000562546

DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573975 NIP 2810086520 REGON 362406902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI

DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573975 NIP
2810086520 REGON
362406902