Organizacja Duraczewo nieruchomości osiągnęła 936 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 927 406 zł. Pozostałe przychody to 8800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 662 253 zł.
Zysk netto wyniósł 265 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 205 zł w 2023 roku.
• 1 057 432 zł w 2022 roku.
• 609 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 153 zł w 2023 roku.
• 168 577 zł w 2022 roku.
• 204 437 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duraczewo nieruchomości wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Duraczewo nieruchomości wynosi 501 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 023 zł w
2023 roku.
• 328 356 zł w
2022 roku.
• 303 063 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 807 zł w
2023 roku.
• 425 596 zł w
2022 roku.
• 396 631 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duraczewo nieruchomości wynosi 2 447 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
762 830 zł a 4 068 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 447 578 zł w 2023 roku.
• 1 943 228 zł w 2022 roku.
• 1 661 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duraczewo nieruchomości wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 228
zł.
Koszty operacyjne Duraczewo nieruchomości wyniosły 525 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 228 zł w 2023 roku
• 245 033 zł w 2022 roku
• 24 184 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duraczewo nieruchomości wyniosła 2 513 876 zł.
a
ktywa trwałe to 2 303 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 513 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 017 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 496 770 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 513 876 zł w 2023 roku.
• 2 927 625 zł w 2022 roku.
• 2 679 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duraczewo nieruchomości wyniosły 1 496 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 513 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 496 770 zł w 2023 roku
• 2 175 672 zł w 2022 roku
• 2 096 090 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duraczewo nieruchomości wykazała przychody na poziomie 936 205 zł.
Organizacja zarobiła 289 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 128 zł w 2023 roku
• 18 120 zł w 2022 roku
• 21 257 zł w 2021 roku