Organizacja "dorotka" osiągnęła 893 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 873 392 zł. Pozostałe przychody to 19 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 535 zł.
Zysk netto wyniósł 264 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 893 118 zł w 2023 roku.
• 903 967 zł w 2022 roku.
• 464 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 856 zł w 2023 roku.
• 279 302 zł w 2022 roku.
• 40 224 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dorotka" wynosi 2 458 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 834 zł a 4 287 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 458 672 zł w 2023 roku.
• 2 325 045 zł w 2022 roku.
• 866 130 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dorotka" wyniosła 2 963 455 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 697 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 266 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 963 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 071 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 891 676 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 963 455 zł w 2023 roku.
• 2 815 366 zł w 2022 roku.
• 2 719 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dorotka" wyniosły 1 891 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 963 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 891 676 zł w 2023 roku
• 2 008 443 zł w 2022 roku
• 2 192 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dorotka" wykazała przychody na poziomie 893 118 zł.
Organizacja zarobiła 291 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 739 zł w 2023 roku
• 20 139 zł w 2022 roku
• 3390 zł w 2021 roku