Organizacja Grupa sterion osiągnęła 18 532 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 334 917 zł. Pozostałe przychody to 197 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 245 587 zł.
Zysk netto wyniósł 3 089 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 706 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 532 435 zł w 2022 roku.
• 15 214 631 zł w 2021 roku.
• 10 270 843 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 617 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 089 330 zł w 2022 roku.
• 2 058 920 zł w 2021 roku.
• 859 473 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa sterion wynosi 30 132 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 420 211 zł a 46 331 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 896 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 132 488 zł w 2022 roku.
• 21 481 982 zł w 2021 roku.
• 11 844 145 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa sterion wyniosła 12 396 109 zł.
a
ktywa trwałe to 2 762 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 633 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 396 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 226 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 169 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 056 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 396 109 zł w 2022 roku.
• 7 553 852 zł w 2021 roku.
• 4 335 232 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa sterion wyniosły 5 169 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 396 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 784 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 169 161 zł w 2022 roku
• 3 416 233 zł w 2021 roku
• 2 256 534 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa sterion wykazała przychody na poziomie 18 532 435 zł.
Organizacja zarobiła 3 816 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 726 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 089 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 726 992 zł w 2022 roku
• 489 020 zł w 2021 roku
• 201 986 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa sterion wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.