SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM,ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W KWESTII FINANSOWEJ POWYŻEJ 20.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Hydro-instal konin osiągnęła 19 664 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 640 921 zł. Pozostałe przychody to 23 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 287 799 zł.
Zysk netto wyniósł 1 353 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 945 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 664 852 zł w 2024 roku.
• 18 686 835 zł w 2023 roku.
• 21 561 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 353 123 zł w 2024 roku.
• 255 275 zł w 2023 roku.
• 1 682 615 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro-instal konin wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Hydro-instal konin wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
206 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 739 346 zł w
2024 roku.
• 309 000 zł w
2023 roku.
• 2 085 185 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
207 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 745 679 zł w
2024 roku.
• 309 000 zł w
2023 roku.
• 2 087 434 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-instal konin wynosi 22 462 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 939 889 zł a 49 162 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 380 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 462 280 zł w 2024 roku.
• 16 970 493 zł w 2023 roku.
• 24 915 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-instal konin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 762
zł.
Koszty operacyjne Hydro-instal konin wyniosły 17 901 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 762 zł w 2024 roku
• 629 014 zł w 2023 roku
• 618 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-instal konin wyniosła 8 442 543 zł.
a
ktywa trwałe to 165 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 276 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 442 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 253 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 189 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 442 543 zł w 2024 roku.
• 7 832 739 zł w 2023 roku.
• 9 084 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-instal konin wyniosły 3 189 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 442 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 189 358 zł w 2024 roku
• 3 177 401 zł w 2023 roku
• 4 004 819 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-instal konin wykazała przychody na poziomie 19 664 852 zł.
Organizacja zarobiła 1 763 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 353 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 979 zł w 2024 roku
• 76 695 zł w 2023 roku
• 410 438 zł w 2022 roku
Organizacja Hydro-instal konin wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.