Asortyment w kategoriach budowa, remont, wyposażenie, narzędzia, ogrodnictwo
Zakupy w systemie ratalnym
Transport produktów na terenie Polski
DTB, znane pod marką Mrówka Tczew, to firma zajmująca się dystrybucją materiałów budowlanych oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Oferuje szeroki asortyment produktów w kategoriach takich jak budowa i remont, wykończenie, narzędzia oraz ogrodnictwo. Mrówka Tczew stawia na jakość oferowanych towarów, co jest podkreślane w ich komunikacji. Firma umożliwia zakupy w systemie ratalnym oraz zakupy telefoniczne, co ułatwia dokonanie transakcji. DTB zapewnia również transport produktów na terenie całej Polski, co częściowo wyróżnia ich na rynku. Godziny otwarcia sklepu są dostosowane do potrzeb klientów, oferując im wygodę w zakupach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dtb osiągnęła 22 793 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 775 885 zł. Pozostałe przychody to 17 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 582 002 zł.
Zysk netto wyniósł 193 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 460 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 793 650 zł w 2024 roku.
• 19 029 054 zł w 2023 roku.
• 19 097 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 882 zł w 2024 roku.
• 128 494 zł w 2023 roku.
• 88 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dtb wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Dtb wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 067 169 zł w
2024 roku.
• 830 267 zł w
2023 roku.
• 795 636 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 620 847 zł w
2024 roku.
• 1 349 460 zł w
2023 roku.
• 1 349 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtb wynosi 19 262 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 938 824 zł a 56 984 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 093 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 262 868 zł w 2024 roku.
• 16 346 173 zł w 2023 roku.
• 16 135 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtb wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 490 247
zł.
Koszty operacyjne Dtb wyniosły 21 708 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
482 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 490 247 zł w 2024 roku
• 3 378 871 zł w 2023 roku
• 3 049 315 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtb wyniosła 17 855 803 zł.
a
ktywa trwałe to 6 821 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 033 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 855 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 388 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 467 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 325 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 855 803 zł w 2024 roku.
• 15 756 400 zł w 2023 roku.
• 15 437 467 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtb wyniosły 13 467 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 855 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 467 041 zł w 2024 roku
• 11 561 520 zł w 2023 roku
• 11 371 080 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtb wykazała przychody na poziomie 22 793 650 zł.
Organizacja zarobiła 228 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 732 zł w 2024 roku
• 60 710 zł w 2023 roku
• 69 499 zł w 2022 roku