WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Organizacja Ancona development osiągnęła 5 195 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 987 730 zł. Pozostałe przychody to 207 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 321 974 zł.
Zysk netto wyniósł 665 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 713 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 195 599 zł w 2023 roku.
• 1 593 606 zł w 2022 roku.
• 1 319 960 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 756 zł w 2023 roku.
• 340 358 zł w 2022 roku.
• 160 397 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ancona development wynosi 637 tys. zł.
EBITDA Ancona development wynosi 640 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 924 zł w
2023 roku.
• 366 366 zł w
2022 roku.
• 100 862 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 640 427 zł w
2023 roku.
• 366 926 zł w
2022 roku.
• 101 704 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ancona development wynosi 7 131 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 004 461 zł a 12 988 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 087 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 131 217 zł w 2023 roku.
• 2 928 981 zł w 2022 roku.
• 1 771 439 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ancona development wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 312
zł.
Koszty operacyjne Ancona development wyniosły 4 350 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 312 zł w 2023 roku
• 519 727 zł w 2022 roku
• 515 162 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ancona development wyniosła 4 605 275 zł.
a
ktywa trwałe to 2 445 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 159 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 605 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 339 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 265 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 605 275 zł w 2023 roku.
• 789 283 zł w 2022 roku.
• 425 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ancona development wyniosły 3 265 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 605 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 265 994 zł w 2023 roku
• 115 757 zł w 2022 roku
• 92 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ancona development wykazała przychody na poziomie 5 195 599 zł.
Organizacja zarobiła 730 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 561 zł w 2023 roku
• 34 585 zł w 2022 roku
• 29 384 zł w 2021 roku
Organizacja Ancona development wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.