Organizacja Boryniec & boryniec osiągnęła 481 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 481 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 280 254 zł.
Zysk netto wyniósł 201 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 652 zł w 2023 roku.
• 2 370 767 zł w 2022 roku.
• 628 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 397 zł w 2023 roku.
• 211 654 zł w 2022 roku.
• 250 791 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boryniec & boryniec wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Boryniec & boryniec wynosi 239 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 066 zł w
2023 roku.
• 390 422 zł w
2022 roku.
• 273 177 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 884 zł w
2023 roku.
• 521 508 zł w
2022 roku.
• 278 922 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boryniec & boryniec wynosi 2 014 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
722 477 zł a 4 734 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 014 449 zł w 2023 roku.
• 2 913 387 zł w 2022 roku.
• 1 949 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boryniec & boryniec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 073
zł.
Koszty operacyjne Boryniec & boryniec wyniosły 253 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 073 zł w 2023 roku
• 668 244 zł w 2022 roku
• 56 019 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boryniec & boryniec wyniosła 1 291 157 zł.
a
ktywa trwałe to 39 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 251 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 183 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 291 157 zł w 2023 roku.
• 5 040 846 zł w 2022 roku.
• 917 298 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boryniec & boryniec wyniosły 107 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 478 zł w 2023 roku
• 4 392 502 zł w 2022 roku
• 213 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boryniec & boryniec wykazała przychody na poziomie 481 652 zł.
Organizacja zarobiła 225 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 576 zł w 2021 roku
Organizacja Boryniec & boryniec wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.