SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY.
Organizacja Handlowiec osiągnęła 552 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 276 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 541 877 zł.
Zysk netto wyniósł 10 399 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 309 zł w 2023 roku.
• 1 050 277 zł w 2022 roku.
• 804 150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 399 zł w 2023 roku.
• 381 473 zł w 2022 roku.
• 74 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowiec wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Handlowiec wynosi 75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 703 zł w
2023 roku.
• 432 573 zł w
2022 roku.
• 89 199 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 603 zł w
2023 roku.
• 459 474 zł w
2022 roku.
• 116 099 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowiec wynosi 1 135 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 993 zł a 3 870 631 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 547 zł w 2023 roku.
• 2 944 019 zł w 2022 roku.
• 1 550 852 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowiec wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 743
zł.
Koszty operacyjne Handlowiec wyniosły 504 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 743 zł w 2023 roku
• 77 300 zł w 2022 roku
• 147 220 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowiec wyniosła 1 427 348 zł.
a
ktywa trwałe to 435 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 991 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 967 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 348 zł w 2023 roku.
• 1 321 669 zł w 2022 roku.
• 1 314 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowiec wyniosły 459 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 690 zł w 2023 roku
• 364 411 zł w 2022 roku
• 359 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowiec wykazała przychody na poziomie 552 309 zł.
Organizacja zarobiła 17 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6603 zł w 2023 roku
• 30 305 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Handlowiec wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dżuła Andrzej
posiada 72 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Redlich Roman
posiada 8 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2016 jest
Dżuła Andrzej
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2010 do 15.11.2016
była Dżuła Leokadia
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 22.12.2005 do 29.09.2010 najwięcej udziałów posiadała Dżuła Leokadia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 63%.