Domki do wynajęcia w malowniczej okolicy nad rzeką Bug
Oferowanie komfortowych warunków i rodzinnej atmosfery
Możliwość aktywnego spędzania czasu z bogatą historią Kodnia
Dostępność atrakcji turystycznych i rekreacyjnych w okolicy
Dolina Bugu to urokliwe miejsce, które oferuje domki do wynajęcia w malowniczej okolicy nad rzeką Bug. Położone w miejscowości Kodeń, to idealna propozycja dla osób pragnących spędzić czas w ciszy oraz spokoju, z dala od miejskiego zgiełku. Obiekt charakteryzuje się komfortowymi warunkami oraz rodzinną atmosferą, co sprawia, że goście mogą w pełni cieszyć się relaksującym wypoczynkiem. Oferowane domki są idealne nie tylko dla osób szukających spokoju, ale także dla miłośników aktywnego wypoczynku. Region Kodnia obfituje w atrakcje turystyczne oraz przyrodnicze, co czyni Dolinę Bugu atrakcyjnym miejscem zarówno dla entuzjastów historii, jak i dla tych, którzy pragną bezpośredniego kontaktu z naturą. Goście mają również możliwość korzystania z różnorodnych form rekreacji, co podnosi atrakcyjność tego miejsca. Dolina Bugu dąży do zapewnienia wyjątkowego doświadczenia swoim gościom, co sprawia, że wciąż cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolina bugu osiągnęła 1 325 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 325 331 zł. Pozostałe przychody to 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 318 zł.
Zysk netto wyniósł 298 013 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 325 992 zł w 2023 roku.
• 2 256 456 zł w 2022 roku.
• 1 288 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 013 zł w 2023 roku.
• 696 430 zł w 2022 roku.
• 290 231 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolina bugu wynosi 459 tys. zł.
EBITDA Dolina bugu wynosi 531 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolina bugu wynosi 2 076 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 172 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 076 047 zł w 2023 roku.
• 4 290 022 zł w 2022 roku.
• 2 019 770 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolina bugu wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 117
zł.
Koszty operacyjne Dolina bugu wyniosły 866 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 117 zł w 2023 roku
• 283 687 zł w 2022 roku
• 250 055 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolina bugu wyniosła 5 213 765 zł.
a
ktywa trwałe to 4 244 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 969 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 213 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 219 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 213 765 zł w 2023 roku.
• 5 226 646 zł w 2022 roku.
• 4 981 668 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,283%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -881.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolina bugu wyniosły 5 219 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 213 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 219 406 zł w 2023 roku
• 5 530 300 zł w 2022 roku
• 5 981 751 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolina bugu wykazała przychody na poziomie 1 325 992 zł.
Organizacja zarobiła 339 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 557 zł w 2023 roku
• 63 962 zł w 2022 roku
• 3995 zł w 2021 roku
Organizacja Dolina bugu wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trasko Inwest R
posiada 4999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2013 jest
Trasko Inwest R
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2012 do 27.09.2013
był Trasko Inwest R
kontrolując 100% udziałów.