Organizacja Mazowieckie sioło - julianówka osiągnęła 446 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 435 819 zł. Pozostałe przychody to 10 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 598 zł.
Zysk netto wyniósł 67 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 619 zł w 2023 roku.
• 795 173 zł w 2022 roku.
• 686 622 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 221 zł w 2023 roku.
• 261 389 zł w 2022 roku.
• 112 030 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowieckie sioło - julianówka wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Mazowieckie sioło - julianówka wynosi 80 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie sioło - julianówka wynosi 1 333 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 929 zł a 4 088 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 333 289 zł w 2023 roku.
• 2 291 917 zł w 2022 roku.
• 1 426 071 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie sioło - julianówka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 794
zł.
Koszty operacyjne Mazowieckie sioło - julianówka wyniosły 373 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 794 zł w 2023 roku
• 158 865 zł w 2022 roku
• 236 097 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowieckie sioło - julianówka wyniosła 1 046 988 zł.
a
ktywa trwałe to 839 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 022 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 988 zł w 2023 roku.
• 1 010 562 zł w 2022 roku.
• 964 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowieckie sioło - julianówka wyniosły 24 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 775 zł w 2023 roku
• 55 570 zł w 2022 roku
• 270 569 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowieckie sioło - julianówka wykazała przychody na poziomie 446 619 zł.
Organizacja zarobiła 71 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4501 zł w 2023 roku
• 4840 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mazowieckie sioło - julianówka wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.