WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Irex-7 osiągnęła 845 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 845 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 261 zł.
Zysk netto wyniósł 27 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 845 768 zł w 2023 roku.
• 3 241 574 zł w 2022 roku.
• 4 144 880 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 507 zł w 2023 roku.
• -11 233 zł w 2022 roku.
• 31 653 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Irex-7 wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 894 zł w
2023 roku.
• -11 233 zł w
2022 roku.
• 35 460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irex-7 wynosi 758 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 251 zł a 2 114 420 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 758 126 zł w 2023 roku.
• 2 224 670 zł w 2022 roku.
• 2 985 649 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-7 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 978
zł.
Koszty operacyjne Irex-7 wyniosły 814 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 978 zł w 2023 roku
• 754 429 zł w 2022 roku
• 567 610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irex-7 wyniosła 213 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 796 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 131 zł w 2023 roku.
• 299 589 zł w 2022 roku.
• 574 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irex-7 wyniosły 100 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 796 zł w 2023 roku
• 214 762 zł w 2022 roku
• 446 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irex-7 wykazała przychody na poziomie 845 768 zł.
Organizacja zarobiła 30 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3387 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3807 zł w 2021 roku