Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563801 NIP
1251633743 REGON
361825324

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

705 tys.

zysk

449 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. LEONIDA TELIGI, 1A

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2015-06-22

Rozpoczęcie działalności

2015-06-22

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

pawlina@wina-mp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Transport drogowy towarów Reklama Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&p pavlina osiągnęła 704 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 204 800 zł. Pozostałe przychody to 499 884 zł.

Całkowite koszty wyniosły -243 928 zł.

Zysk netto wyniósł 448 729 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 685 zł w 2023 roku.
• 152 242 zł w 2022 roku.
• 887 079 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 729 zł w 2023 roku.
• -67 513 zł w 2022 roku.
• 423 665 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

135070.71

-90690.57

323724.36

192342.72

252713.86

104705.66

335027.48

157751.53

887079.05

423665.22

152242.25

-67513.4

704684.75

448728.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&p pavlina wynosi -51 tys. zł.

EBITDA M&p pavlina wynosi -51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 155 zł w 2023 roku.
• -67 513 zł w 2022 roku.
• 173 059 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -51 155 zł w 2023 roku.
• -67 513 zł w 2022 roku.
• 173 059 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&p pavlina wynosi 2 990 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 725 380 zł a 6 282 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 990 085 zł w 2023 roku.
• 118 360 zł w 2022 roku.
• 2 671 296 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

121418.56

337676.77

175628.46

1160815.58

2692798.08

146029.24

733327.79

1465879.24

185813.65

1040171.42

2208521.42

385248.91

2671295.83

5931313.08

118359.78

380605.63

725380.15

2990085.38

6282203.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&p pavlina wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 800 zł.

Koszty operacyjne M&p pavlina wyniosły 255 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 800 zł w 2023 roku
• 16 800 zł w 2022 roku
• 16 800 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&p pavlina wyniosła 1 121 320 zł.

ktywa trwałe to 80 800 zł.

ktywa obrotowe to 1 040 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 121 320 zł.

apitał (fundusz) własny to 967 174 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 121 320 zł w 2023 roku.
• 252 209 zł w 2022 roku.
• 638 657 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

160354.08

263444.28

281094.3

268420.81

638656.85

252208.87

1121319.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2657903.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.57

-2.17

-159474.47

-0.67

0.73

0.82

0.07

0.59

0.37

0.54

0.49

0.41

0.59

0.64

0.04

0.47

0.66

0.82

0.28

0.48

-0.27

-3

-0.44

0.4

0.46

-0.25

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&p pavlina wyniosły 154 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 121 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 146 zł w 2023 roku
• 229 722 zł w 2022 roku
• 124 992 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

160354.08

118525.52

0.74

263444.28

29273

0.11

281094.3

86388.64

0.31

268420.81

20669.28

0.08

638656.85

124991.63

0.2

252208.87

229722.27

0.91

1121319.53

154146

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&p pavlina wykazała przychody na poziomie 704 685 zł.

Organizacja zarobiła 448 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 729 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 679 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 598 zł w 2021 roku

Wartość

130076

40976

59839

28823

15598

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja M&p pavlina wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0786

0.47907

0.58515

0.48947

0.11184

0.11518

0.02618

0.9798

0.90769

0.54508

0.66154

0.19565

0.96685

0.77326

0.96104

0.79654

0.9417

0.86799

0.60702

0.71617

0.30081

0.94475

0.95906

0.944

0.79032

0.95911

0.91618

0.64506

0.7052

0.20513

0.93103

0.58763

0.95668

0.77174

0.94389

0.94933

0.74504

0.80267

0.22082

0.9661

0.96903

0.98131

0.77143

0.88

0.10101

0.53581

0.64141

0.54294

0.17063

0.14694

0.22054

0.02446

0.94428

0.60671

0.80938

0.18125

0.96899

0.14516

0.92615

0.69063

Powiązania

M&P PAVLINA - powiązanie zwrotne

P MARCIN - reprezentacja

P MATEUSZ - wspólnik

P ZYGMUNT - reprezentacja

P MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P****** M***** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2015

20.05.2016

P Marzena

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

22.06.2015

P Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

20.05.2016

P****** M*****

Osoba

wspólnik

20.05.2016

P****** M*****

Osoba

wspólnik

20.05.2016

P Mateusz

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

22.06.2015

P Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

22.06.2015

04.07.2018

P Marzena

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

P Zygmunt

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

22.06.2015

22.05.2019

P Zygmunt

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

19.07.2023

P Marcin

Kwiecień 1994

Osoba

powiązanie zwrotne

01.10.2015

M&p Pavlina

Organizacja

Udziałowcy

Pawlina Mirosław posiada 918 udziałów, które stanowią 51% firmy.

P****** M***** posiada 294 udziałów, które stanowią 16.3% firmy.

Pawlina Mateusz posiada 294 udziałów, które stanowią 16.3% firmy.

P****** M***** posiada 294 udziałów, które stanowią 16.3% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest Pawlina Mirosław kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2015 do 20.05.2016 był Pawlina Mirosław kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do M&P PAVLINA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARANI DETAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000708822
2	TRAFIKI SP. Z O.O.	0000591385
3	WINES GMMS SP. Z O.O.	0000367805
4	ALTAMIRA SP. Z O.O.	0000066474
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DALBA"	0000508813
6	WINE CLUB SP. Z O.O.	0000906212
7	SFERA MAŁGORZATA SZULC DARIUSZ DROŻDŻ	0000965799
8	ALKOWELT SP. Z O.O.	0000851237
9	DOM WINA POLSKIEGO SP. Z O.O.	0000861114
10	J&K DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000965005
11	HOBBIT SP. Z O.O.	0000135337
12	SOLANA ANNA ELŻBIETA SOLDECKA SP. Z O.O.	0000814932
13	ELUXO SP. Z O.O.	0000482597
14	KOMUWINA SP. Z O.O.	0000844643
15	WINE ATELIER SP. Z O.O.	0000921102
16	FERMENTUM SP. Z O.O.	0000538636
17	FHU KONESER SP. Z O.O.	0000949289
18	VERDE SP. Z O.O.	0000961406
19	JUST DANIELS SP. Z O.O.	0000864213
20	BOTTLE STORE SP. Z O.O.	0000939045
21	PHPU OLTRANS SP. Z O.O.	0000337597
22	LA CAVE PHILIPPE DE GIVENCHY SP. Z O.O.	0000613236
23	BROMARKET SP. Z O.O.	0000839491
24	REPUBLIKA WINA SP. Z O.O.	0000816128
25	AQUA PREMIUM HREŚKA SP. K.	0000975926
26	WINA.PL SP. Z O.O.	0000907115
27	REFRESCO24 SP. Z O.O.	0000985494
28	CONVENTIO SP. Z O.O.	0000377543
29	TEA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000424421
30	SELUANA SP. Z O.O.	0000872062

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563801 NIP 1251633743 REGON 361825324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&P PAVLINA

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563801 NIP
1251633743 REGON
361825324