ESTRADY PARK SP. Z O.O. | KRS: 0000562927

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

1,9 mln

zysk

0

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MOŚCISKA

Adres

UL. ESTRADY, 9

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2015-06-15

Rozpoczęcie działalności

2015-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe sprzątanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja maszyn Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estrady park osiągnęła 1 880 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 880 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 880 645 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 880 645 zł w 2023 roku.
• 1 252 232 zł w 2022 roku.
• 2 122 077 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 371 362 zł w 2022 roku.
• 34 724 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1054437.57

59758.07

1913970.09

539503.1

3788552.9

2227336.04

630406.68

0

2122077.38

34724.1

1252231.57

371361.66

1880644.94

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estrady park wynosi 715 tys. zł.

EBITDA Estrady park wynosi 808 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 714 969 zł w 2023 roku.
• 427 774 zł w 2022 roku.
• 64 991 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 808 439 zł w 2023 roku.
• 490 705 zł w 2022 roku.
• 128 052 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estrady park wynosi 4 068 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 011 462 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 068 412 zł w 2023 roku.
• 4 729 266 zł w 2022 roku.
• 3 684 092 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

158651

1100641.66

2636093.93

563278.32

3997270.78

7553043.4

2233780.35

13668826.44

31182704.56

0

2658268.86

11935987.96

347241

3684091.89

11362545.28

1878347.35

4729266.17

12847991.92

0

4068412.43

15011462.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrady park wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 497 zł.

Koszty operacyjne Estrady park wyniosły 1 165 676 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 497 zł w 2023 roku
• 4456 zł w 2022 roku
• 91 955 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estrady park wyniosła 7 921 591 zł.

a

ktywa trwałe to 4 476 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 445 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 921 591 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 752 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 168 726 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 921 591 zł w 2023 roku.
• 4 891 348 zł w 2022 roku.
• 4 351 080 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4088874.27

3880308.29

5131883.57

3907230.66

4351080.23

4891348.12

7921591.45

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.28

0.06

0.14

0.72

0.44

0.28

0.43

0.75

0.76

0.59

0

-0.23

0

0.01

0.03

0.02

0.08

0.12

0.34

0.3

0

0.38

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estrady park wyniosły 4 168 726 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 921 591 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 168 726 zł w 2023 roku
• 1 679 350 zł w 2022 roku
• 1 510 444 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4088874.27

3877339.61

0.95

3880308.29

3129270.53

0.81

5131883.57

2153509.77

0.42

3907230.66

923233.67

0.24

4351080.23

1510443.91

0.35

4891348.12

1679350.14

0.34

7921591.45

4168725.94

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estrady park wykazała przychody na poziomie 1 880 645 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5863 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 851 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

35177

143860

546062

0

23851

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estrady park wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70143

0.68088

0.63984

0.78078

0.56396

0.74314

0.54812

0.80016

0.81943

0.88929

0.77004

0.64048

0.69752

0.81358

0.82931

0.90398

0.88936

0.90764

0.9547

0.84578

0.67768

0.49994

0.93001

0.95541

0.95921

0.89467

0.96018

0.38973

0.61307

0.63991

0.39396

0.39295

0.2225

0.36439

0.26307

0

0.63634

0.77472

0.64619

0.45176

0.43714

0.43037

0.52958

0.39648

0

0.82509

0.68103

0.65512

0.44269

0.79094

0.74353

0.8035

0.64486

0.77328

0.37069

0.70154

0.69913

0.55499

0.33755

0.77228

0.3293

0.24788

0

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2015

03.02.2020

S Katarzyna

Maj 1979

Osoba

wspólnik

15.06.2015

03.02.2020

S Paweł

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

03.02.2020

S Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

15.06.2015

20.11.2024

S Paweł

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

15.06.2015

20.11.2024

S Katarzyna

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

20.11.2024

S Tomasz

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Szymonik Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2020 jest Szymonik Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2015 do 03.02.2020:
• Szymonik Katarzyna (50% udziałów)
• Szymonik Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTRADY PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM	0000109220
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "RONDO"	0000218909
5	MEL-TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000364941
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
7	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
8	SZKOŁA PRZY KROWODERSKIEJ SP. Z O.O.	0000705179
9	ZOP-INVEST SP. Z O.O.	0000750034
10	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBOWIEC"	0000115614
12	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	0000612085
13	RENTAL BOX PIOTR PIETRZAK SP. K.	0000937925
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ	0000206138
15	MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE	0000122864
16	HARRIS-JET-SERVICE SP. Z O.O.	0000117549
17	VOGELS SP. Z O.O.	0000029357
18	ABC-POL SP. Z O.O.	0000419958
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000174000
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000130136
22	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
25	NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG ORGANIZACJA SAMORZĄDU	0000189672
26	WARPLAST SP. Z O.O.	0000169919
27	FELICYTA SP. Z O.O.	0000459446
28	UW-ELAST POLAND SP. Z O.O.	0000649316
29	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
30	POL - MAK SP. Z O.O.	0000130404

ESTRADY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562927 NIP 1182109363 REGON 361627653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTRADY PARK

ESTRADY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562927 NIP
1182109363 REGON
361627653