PADO SP. Z O.O. | KRS: 0000529475

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

581 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BRATNIA, 20

Kod pocztowy

02-469

Rejestracja

2014-10-30

Rozpoczęcie działalności

2014-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Pozostałe formy udzielania kredytów Chów i hodowla drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Pozostałe pośrednictwo pieniężne Chów i hodowla pozostałych zwierząt ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pado osiągnęła 1 867 910 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 867 251 zł. Pozostałe przychody to 659 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 286 541 zł.

Zysk netto wyniósł 580 709 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 867 910 zł w 2023 roku.
• 846 832 zł w 2022 roku.
• 2 682 641 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 709 zł w 2023 roku.
• -623 245 zł w 2022 roku.
• -400 294 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2786672.26

732079.29

1083050.09

85616.22

1379640.5

64009.16

2682640.95

-400294.14

846832.46

-623245.02

1867909.93

580709.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pado wynosi 580 tys. zł.

EBITDA Pado wynosi 586 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pado wynosi 4 433 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 865 558 zł a 8 129 933 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 433 669 zł w 2023 roku.
• 994 581 zł w 2022 roku.
• 2 685 887 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

536401.48

2860807.88

1085460.95

5871559.61

10249110.06

856162.2

2214171.38

6131589.92

640091.6

2373476.95

6387626.56

0

2685886.67

6706602.38

0

994580.58

2293469.88

865557.7

4433668.91

8129932.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pado wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 3,93% w 2022 roku.
• 1,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 630 zł.

Koszty operacyjne Pado wyniosły 1 287 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 630 zł w 2023 roku
• 94 390 zł w 2022 roku
• 44 470 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pado wyniosła 7 650 841 zł.

a

ktywa trwałe to 2 823 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 827 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 650 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 154 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 496 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 029 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 650 841 zł w 2023 roku.
• 6 791 408 zł w 2022 roku.
• 8 082 276 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1475434.62

2097791.12

1643861.88

8578805.44

8082275.92

6791407.87

7650841.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.35

0.51

0.28

0.26

0.05

0.06

0.12

0.08

0.01

0.04

0.05

-0.05

-0.33

-0.14

-0.15

-0.09

-1.09

-0.75

-0.74

0.08

0.5

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pado wyniosły 6 496 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 650 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 956 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 496 764 zł w 2023 roku
• 6 218 040 zł w 2022 roku
• 6 885 663 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1475434.62

760232.65

0.52

2097791.12

650509.86

0.31

1643861.88

110964.4

0.07

8578805.44

6981898.8

0.81

8082275.92

6885663.43

0.85

6791407.87

6218040.4

0.92

7650841.1

6496764.16

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pado wykazała przychody na poziomie 1 867 910 zł.

Organizacja zarobiła 580 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 709 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2281 zł w 2021 roku

Wartość

0

23671

19164

6484

2281

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pado wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3571

0.00237

0.49347

0.56262

0.33182

0.26681

0

0.90939

0.81359

0.55267

0.44257

0.80113

0.72642

0.95843

0.85579

0.78938

0.71874

0.68936

0.51206

0.24317

0.57636

0.56427

0.75676

0.57979

0.79208

0.71157

0.7311

0.7486

0.69918

0.53805

0.47682

0.54757

0.52382

0.73296

0.05912

0.80224

0.73543

0.7113

0.2585

0.24335

0.18345

0.07015

0.62293

0.05487

0.62475

0.70368

0.74476

0.15853

0.13989

0.14398

0.03057

0

0.82801

0.70129

0.69448

0.71018

0.77425

0.71893

0.77794

0.83465

0

Powiązania

C EWA - wspólnik

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

C Ewa

Sierpień 1940

Osoba

wspólnik

06.09.2016

27.09.2016

C Ewa

Sierpień 1940

Osoba

wspólnik

30.10.2014

06.09.2016

C Ewa

Sierpień 1940

Osoba

wspólnik

27.09.2016

C Piotr

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

06.09.2016

27.09.2016

C Piotr

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

30.10.2014

C Piotr

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Ciborski Piotr posiada 81 udziałów, które stanowią 81% firmy.

Ciborska Ewa posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2016 jest Ciborski Piotr kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2016 do 27.09.2016 była Ciborska Ewa kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 30.10.2014 do 06.09.2016 najwięcej udziałów posiadała Ciborska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PADO

	Organizacja	Numer KRS
1	LESZCZYNOWA 6 OFFICE SP. Z O.O.	0000664489
2	38 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000632333
3	FKM SP. Z O.O.	0000714783
4	PACUŁA MILOWICKA SP. K.	0000850298
5	GALERIA KUPIECKA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000337386
6	CHABER ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000283970
7	LANI SP. Z O.O.	0000544728
8	HOSSO GLOBAL H1 SP. Z O.O.	0000272544
9	SOLUNO INVEST SP. Z O.O.	0000930815
10	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
11	CENTURION REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000257397
12	CM MARIANOWO SP. Z O.O.	0000256927
13	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000707898
14	"SOLUM" M.BINIKOWSKA - GAĆ SP. J.	0000356603
15	DUHAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000525785
16	K6 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000798203
17	ZANA HOUSE SP. Z O.O.	0000200048
18	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
19	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
20	POMERANIAN COMMERCIAL PROPERTY	0000722048
21	DAMEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000673328
22	MW1 SP. Z O.O.	0000833586
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE STARÓWKA"	0000011375
24	WKK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000800369
25	WOJSKOWA 6 SP. Z O.O.	0000702493
26	TRANSPORTOWCÓW SP. Z O.O.	0000293096
27	EFK SP. Z O.O.	0000292555
28	S.R.C. SP. Z O.O.	0000302137
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZANSA	0000206985
30	IBI GROUP DVP SP. Z O.O.	0000477085

PADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529475 NIP 5223020338 REGON 147495430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PADO

PADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529475 NIP
5223020338 REGON
147495430