Organizacja Nidum osiągnęła 2 238 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 238 807 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 611 zł.
Zysk netto wyniósł 235 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 238 808 zł w 2024 roku.
• 1 302 464 zł w 2023 roku.
• 452 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 196 zł w 2024 roku.
• 184 949 zł w 2023 roku.
• -286 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nidum wynosi 423 tys. zł.
EBITDA Nidum wynosi 558 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 201 zł w
2024 roku.
• 356 882 zł w
2023 roku.
• -181 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 558 033 zł w
2024 roku.
• 458 472 zł w
2023 roku.
• -107 827 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nidum wynosi 2 666 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 075 zł a 5 597 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 666 396 zł w 2024 roku.
• 1 664 784 zł w 2023 roku.
• 301 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nidum wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nidum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 128
zł.
Koszty operacyjne Nidum wyniosły 1 815 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 128 zł w 2024 roku
• 224 747 zł w 2023 roku
• 184 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nidum wyniosła 3 785 358 zł.
a
ktywa trwałe to 2 472 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 313 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 785 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 474 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 785 358 zł w 2024 roku.
• 3 816 329 zł w 2023 roku.
• 3 485 190 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nidum wyniosły 3 474 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 785 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 389 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 474 592 zł w 2024 roku
• 3 740 759 zł w 2023 roku
• 3 594 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nidum wykazała przychody na poziomie 2 238 808 zł.
Organizacja zarobiła 235 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 183 zł w 2022 roku