SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ms nieruchomości osiągnęła 560 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 560 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 967 277 zł.
Strata netto wyniosła 407 056 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 222 zł w 2023 roku.
• 560 217 zł w 2022 roku.
• 560 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -407 056 zł w 2023 roku.
• -207 912 zł w 2022 roku.
• 41 131 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ms nieruchomości wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Ms nieruchomości wynosi 313 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 639 zł w
2023 roku.
• 253 302 zł w
2022 roku.
• 221 400 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 217 zł w
2023 roku.
• 442 241 zł w
2022 roku.
• 408 519 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms nieruchomości wynosi 1 372 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 328 146 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 372 509 zł w 2023 roku.
• 1 677 797 zł w 2022 roku.
• 1 998 259 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms nieruchomości wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ms nieruchomości wyniosły 439 583
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms nieruchomości wyniosła 7 518 758 zł.
a
ktywa trwałe to 7 432 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 518 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 332 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 186 722 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 518 758 zł w 2023 roku.
• 7 679 711 zł w 2022 roku.
• 7 609 727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła -73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms nieruchomości wyniosły 6 186 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 518 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 186 722 zł w 2023 roku
• 5 940 619 zł w 2022 roku
• 5 662 722 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms nieruchomości wykazała przychody na poziomie 560 222 zł.
Organizacja zarobiła -407 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -407 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6096 zł w 2021 roku
Organizacja Ms nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Emeis Polska
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest
Emeis Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2016 do 29.04.2021
był Orpea Chorzów
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.09.2015 do 07.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Orpea Chorzów . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.