Organizacja Swisspol osiągnęła 553 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 163 zł.
Zysk netto wyniósł 35 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 375 zł w 2023 roku.
• 511 534 zł w 2022 roku.
• 495 644 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 212 zł w 2023 roku.
• 16 680 zł w 2022 roku.
• 42 857 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swisspol wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Swisspol wynosi 98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 175 zł w
2023 roku.
• 54 119 zł w
2022 roku.
• 68 946 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 813 zł w
2023 roku.
• 68 538 zł w
2022 roku.
• 83 364 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swisspol wynosi 1 422 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 122 zł a 4 867 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 422 466 zł w 2023 roku.
• 1 294 036 zł w 2022 roku.
• 1 375 638 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swisspol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 000
zł.
Koszty operacyjne Swisspol wyniosły 477 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 000 zł w 2023 roku
• 36 440 zł w 2022 roku
• 47 212 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swisspol wyniosła 1 869 707 zł.
a
ktywa trwałe to 1 135 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 734 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 869 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 216 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 869 707 zł w 2023 roku.
• 1 886 953 zł w 2022 roku.
• 1 824 946 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swisspol wyniosły 652 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 869 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 773 zł w 2023 roku
• 705 231 zł w 2022 roku
• 659 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swisspol wykazała przychody na poziomie 553 375 zł.
Organizacja zarobiła 38 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3501 zł w 2023 roku
• 933 zł w 2022 roku
• 3251 zł w 2021 roku