DPM POLSKA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu drewnianych akcesoriów dla przemysłu kuchennego w modelu B2B. Głównymi klientami DPM są zagraniczni oraz lokalni producenci mebli kuchennych, a także branżowe sklepy internetowe, które oferują preferowane przez klientów artykuły z zakresu akcesoriów kuchennych. W asortymencie firmy znajdują się przede wszystkim drewniane wkłady i przegrody na sztućce oraz talerze, kosze wiklinowe – zarówno wolnostojące, jak i te osadzone w drewnianych ramach oraz zawieszone na prowadnicach, które skutecznie zastępują tradycyjne szuflady. DPM POLSKA oferuje towary wykonane z solidnego drewna bukowego i dębowego, które posiadają odpowiednie atesty oraz certyfikaty FSC, co potwierdza ekologiczne pochodzenie surowców. Oprócz standardowych produktów, firma daje możliwość zamówienia drewnianych akcesoriów z innych gatunków drewna na specjalne życzenie. DPM POLSKA dąży do promowania kultury zastępowania akcesoriów plastikowych produktami naturalnymi, współpracując z innymi przedsiębiorstwami, co może przyczynić się do tworzenia innowacyjnych trendów w branży kuchennej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dpm osiągnęła 15 202 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 134 991 zł. Pozostałe przychody to 67 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 824 629 zł.
Zysk netto wyniósł 2 310 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 202 170 zł w 2023 roku.
• 15 952 128 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 377 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 310 363 zł w 2023 roku.
• 1 856 083 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dpm wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA Dpm wynosi 2,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
368 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 265 890 zł w
2023 roku.
• 2 015 527 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
374 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 298 936 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dpm wynosi 22 225 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 849 386 zł a 38 005 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 408 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 225 616 zł w 2023 roku.
• 19 823 847 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dpm wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 762
zł.
Koszty operacyjne Dpm wyniosły 12 869 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 762 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 387 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dpm wyniosła 4 124 854 zł.
a
ktywa trwałe to 615 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 509 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 124 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 799 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 124 854 zł w 2023 roku.
• 3 411 209 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dpm wyniosły 325 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 124 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 673 zł w 2023 roku
• 1 058 193 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dpm wykazała przychody na poziomie 15 202 170 zł.
Organizacja zarobiła 2 310 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 310 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 67 859 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dpm wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.