Biopellets sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji pelletu drzewnego oraz agro, pozyskiwanego z biomasy, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii. Pellets produkowane przez tę firmę charakteryzują się granulkami o średnicy 6 oraz 8 mm i długości około 2 cm, co czyni je idealnym biopaliwem do nowoczesnych systemów grzewczych. Biopellets odznacza się ekologicznym podejściem, ponieważ proces spalania ich produktu generuje emisję dwutlenku węgla równą ilości gazu, którą rośliny pochłaniały w trakcie wzrostu. Firma współpracuje z dystrybutorami oraz firmami zajmującymi się energetyką przemysłową, co podkreśla jej znaczenie w segmencie dostawczym oraz przemysłowym. Biopellets przykłada dużą wagę do jakości swoich produktów oraz współpracy z partnerami z branży, co może świadczyć o ich solidności oraz dobrych praktykach w branży odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopellets osiągnęła 12 589 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 589 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 973 876 zł.
Strata netto wyniosła 4 384 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 063 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 589 331 zł w 2023 roku.
• 15 986 746 zł w 2022 roku.
• 10 135 436 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -669 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 384 544 zł w 2023 roku.
• 13 439 zł w 2022 roku.
• 591 845 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biopellets wynosi -4,12 mln zł.
EBITDA Biopellets wynosi -3,82 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
636 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 124 307 zł w
2023 roku.
• 217 985 zł w
2022 roku.
• 828 115 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
711 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 819 561 zł w
2023 roku.
• 598 850 zł w
2022 roku.
• 1 149 616 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopellets wynosi 8 392 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 473 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 392 888 zł w 2023 roku.
• 11 358 913 zł w 2022 roku.
• 9 761 583 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopellets wynosi 26,0%. To oznacza, że firma ma szansę 26,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,0% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 098 476
zł.
Koszty operacyjne Biopellets wyniosły 16 713 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 098 476 zł w 2023 roku
• 1 020 889 zł w 2022 roku
• 870 730 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopellets wyniosła 5 518 397 zł.
a
ktywa trwałe to 3 592 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 925 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 518 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 521 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 039 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 518 397 zł w 2023 roku.
• 8 815 762 zł w 2022 roku.
• 6 135 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopellets wyniosły 9 039 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 518 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 036 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 039 840 zł w 2023 roku
• 7 952 661 zł w 2022 roku
• 5 285 553 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopellets wykazała przychody na poziomie 12 589 331 zł.
Organizacja zarobiła -4 384 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 384 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 81 507 zł w 2022 roku
• 126 401 zł w 2021 roku
Organizacja Biopellets wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dintech
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2017 jest
Dintech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2017 do 09.11.2017
był Biopellets Group
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2010 do 03.03.2017:
• Skorupski Krzysztof (33% udziałów)
• Bacciarelli Filip (33% udziałów)
• Garboś Robert (33% udziałów)