Organizacja Biopellets osiągnęła 10 135 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 135 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 543 591 zł.
Zysk netto wyniósł 591 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 981 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 135 436 zł w 2021 roku.
• 5 740 327 zł w 2020 roku.
• 11 316 123 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 845 zł w 2021 roku.
• 189 856 zł w 2020 roku.
• 675 681 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopellets wynosi 9 761 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
637 246 zł a 25 338 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 340 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 761 583 zł w 2021 roku.
• 4 779 673 zł w 2020 roku.
• 10 297 777 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopellets wyniosła 6 135 215 zł.
a
ktywa trwałe to 4 263 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 872 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 135 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 849 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 285 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 135 215 zł w 2021 roku.
• 6 603 970 zł w 2020 roku.
• 4 582 880 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopellets wyniosły 5 285 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 135 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 285 553 zł w 2021 roku
• 6 346 153 zł w 2020 roku
• 4 514 919 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 99% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopellets wykazała przychody na poziomie 10 135 436 zł.
Organizacja zarobiła 718 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 401 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 34 548 zł w 2019 roku
Organizacja Biopellets wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dintech
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2017 jest
Dintech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2017 do 09.11.2017
był Biopellets Group
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2010 do 03.03.2017:
• Garboś Robert (33% udziałów)
• Bacciarelli Filip (33% udziałów)
• Skorupski Krzysztof (33% udziałów)