Personalizacja produktów oraz współpraca z artystami z całego świata.
Caro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa to dynamicznie rozwijający się producent dekoracji do wystroju wnętrz, działający na rynku europejskim z ponad 25-letnim doświadczeniem. Firma specjalizuje się w produkcji różnorodnych dekoracji ściennych, takich jak obrazy na płótnie, fototapety, parawany, zegary, fotoobrazy oraz plakaty. W Caro skupiają się na innowacjach technologicznych, oferując najnowszą metodę druku UV GEL, co sprawia, że są pionierem w Polsce w zakresie produkcji fototapet z wykorzystaniem pełnej linii technologicznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego, firma jest w stanie szybko realizować zamówienia, gwarantując wysyłkę w ciągu 48 godzin. Caro aktywnie wspiera swoich klientów w modelu dropshipping, co pozwala na łatwe wprowadzenie produktów do sprzedaży w sklepach internetowych bez konieczności posiadania zapasów. Oprócz bogatej oferty standardowej, Caro daje również możliwość personalizacji produktów, co czyni ich ofertę unikalną. Dodatkowo współpracują z różnorodnymi artystami z całego świata, oferując projekty, które odzwierciedlają różnorodność i bogactwo kulturowe. Z troską o środowisko, firma korzysta z tuszy żelowych o niskiej emisji szkodliwych substancji, co sprawia, że ich produkcja jest bezpieczna i ekologiczna. Caro dąży do dalszej ekspansji na rynki zagraniczne oraz poszerzenia asortymentu, jednocześnie kontynuując rozwój współpracy z partnerami w modelu dropshipping.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caro osiągnęła 10 296 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 291 709 zł. Pozostałe przychody to 4868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 234 445 zł.
Zysk netto wyniósł 57 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -133 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 296 577 zł w 2023 roku.
• 11 311 821 zł w 2022 roku.
• 11 663 262 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 264 zł w 2023 roku.
• 170 858 zł w 2022 roku.
• 481 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caro wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Caro wynosi 560 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
392 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 323 zł w
2023 roku.
• 435 547 zł w
2022 roku.
• 2 106 911 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
368 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 832 zł w
2023 roku.
• 688 367 zł w
2022 roku.
• 2 314 082 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caro wynosi 7 867 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
572 645 zł a 25 741 443 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -950 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 867 456 zł w 2023 roku.
• 9 083 857 zł w 2022 roku.
• 10 792 575 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caro wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 599 613
zł.
Koszty operacyjne Caro wyniosły 9 981 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-92 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 599 613 zł w 2023 roku
• 1 881 440 zł w 2022 roku
• 2 089 265 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caro wyniosła 3 499 794 zł.
a
ktywa trwałe to 1 271 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 227 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 499 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 032 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 467 775 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 499 794 zł w 2023 roku.
• 4 109 311 zł w 2022 roku.
• 4 288 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caro wyniosły 2 467 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 499 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 467 775 zł w 2023 roku
• 2 963 699 zł w 2022 roku
• 2 832 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caro wykazała przychody na poziomie 10 296 577 zł.
Organizacja zarobiła 98 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 434 zł w 2023 roku
• 51 256 zł w 2022 roku
• 20 267 zł w 2021 roku
Organizacja Caro wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki