Organizacja Ostello osiągnęła 3 953 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 946 856 zł. Pozostałe przychody to 6630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 262 274 zł.
Zysk netto wyniósł 2 684 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 658 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 953 487 zł w 2023 roku.
• 1 247 139 zł w 2022 roku.
• 1 184 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 447 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 684 582 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ostello wynosi 2,68 mln zł.
EBITDA Ostello wynosi 2,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ostello wynosi 15 978 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 604 104 zł a 37 584 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 603 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 978 090 zł w 2023 roku.
• 1 437 914 zł w 2022 roku.
• 1 380 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ostello wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 025
zł.
Koszty operacyjne Ostello wyniosły 1 268 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 258 347 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ostello wyniosła 3 838 067 zł.
a
ktywa trwałe to 476 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 361 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 472 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 838 067 zł w 2023 roku.
• 1 234 070 zł w 2022 roku.
• 1 612 052 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ostello wyniosły 365 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 929 zł w 2023 roku
• 425 418 zł w 2022 roku
• 823 996 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ostello wykazała przychody na poziomie 3 953 487 zł.
Organizacja zarobiła 2 684 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 684 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4461 zł w 2021 roku
Organizacja Ostello wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ługowski Roman
posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Ługowski Aleks
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest
Ługowski Roman
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2020 do 14.03.2024
był Ługowski Roman
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 08.07.2019 do 13.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Ługowski Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.