Organizacja Torus development osiągnęła 3 747 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 747 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 117 538 zł.
Zysk netto wyniósł 2 630 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 624 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 747 958 zł w 2023 roku.
• 1 574 897 zł w 2022 roku.
• 2 522 467 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 438 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 630 420 zł w 2023 roku.
• -103 823 zł w 2022 roku.
• 1 636 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torus development wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Torus development wynosi 3,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torus development wynosi 16 143 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 123 491 zł a 36 825 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 690 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 143 810 zł w 2023 roku.
• 2 200 607 zł w 2022 roku.
• 9 457 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torus development wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 684
zł.
Koszty operacyjne Torus development wyniosły 403 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 684 zł w 2023 roku
• 109 908 zł w 2022 roku
• 229 888 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torus development wyniosła 5 792 039 zł.
a
ktywa trwałe to 146 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 645 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 792 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 164 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 627 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 964 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 792 039 zł w 2023 roku.
• 6 577 290 zł w 2022 roku.
• 7 889 471 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torus development wyniosły 1 627 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 792 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 627 385 zł w 2023 roku
• 5 043 056 zł w 2022 roku
• 6 251 414 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Torus development wykazała przychody na poziomie 3 747 958 zł.
Organizacja zarobiła 2 895 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 630 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 756 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 162 537 zł w 2021 roku
Organizacja Torus development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.