Organizacja "djm" osiągnęła 317 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 112 zł. Pozostałe przychody to 9029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 510 zł.
Strata netto wyniosła 13 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 141 zł w 2022 roku.
• 423 389 zł w 2021 roku.
• 468 697 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 398 zł w 2022 roku.
• 79 931 zł w 2021 roku.
• 96 305 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "djm" wynosi 225 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 792 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 720 zł w 2022 roku.
• 626 322 zł w 2021 roku.
• 697 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "djm" wyniosła 243 966 zł.
a
ktywa trwałe to 37 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 966 zł w 2022 roku.
• 311 607 zł w 2021 roku.
• 176 651 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "djm" wyniosły 224 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 909 zł w 2022 roku
• 279 152 zł w 2021 roku
• 224 252 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "djm" wykazała przychody na poziomie 317 141 zł.
Organizacja zarobiła -13 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 zł w 2022 roku
• 4263 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku