DJM SP. Z O.O. | KRS: 0000553178

Podsumowanie

aktywa

358 tys.

przychód

532 tys.

zysk

122 tys.

wartość firmy

949 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. WYSPIAŃSKIEGO, 4A

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność fotograficzna Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Djm osiągnęła 532 366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 532 286 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.

Całkowite koszty wyniosły 410 224 zł.

Zysk netto wyniósł 122 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 366 zł w 2023 roku.
• 317 141 zł w 2022 roku.
• 423 389 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 063 zł w 2023 roku.
• -13 398 zł w 2022 roku.
• 79 931 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

275235.77

-12538.16

270803.72

-23135.7

279662.21

-117809.65

468696.59

96305.26

423388.85

79930.53

317141.26

-13397.59

532365.94

122062.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Djm wynosi 144 tys. zł.

EBITDA Djm wynosi 188 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 796 zł w 2023 roku.
• -17 003 zł w 2022 roku.
• 93 226 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 535 zł w 2023 roku.
• -3556 zł w 2022 roku.
• 108 173 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Djm wynosi 949 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 048 zł a 1 708 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 949 209 zł w 2023 roku.
• 225 720 zł w 2022 roku.
• 626 322 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

183490.51

688089.43

0

180535.81

677009.3

0

186441.47

699155.53

0

697685.43

1348273.64

24340.93

626322.28

1119027.42

0

225720.24

792853.15

106047.86

949208.64

1708875.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Djm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 094 zł.

Koszty operacyjne Djm wyniosły 388 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 094 zł w 2023 roku
• 119 871 zł w 2022 roku
• 106 301 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Djm wyniosła 358 192 zł.

a

ktywa trwałe to 115 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 141 397 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 192 zł w 2023 roku.
• 243 966 zł w 2022 roku.
• 311 607 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

95762.38

54305.1

117456.61

176650.99

311606.65

243966.07

358191.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

4.23

-0.04

-0.05

-0.43

0.89

-0.09

-1

0.82

-0.41

-0.42

0.55

-2.02

0.21

0.26

2.46

0.22

0.19

-0.05

-0.7

-0.06

-0.04

0.34

0.86

0.27

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Djm wyniosły 216 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 795 zł w 2023 roku
• 224 909 zł w 2022 roku
• 279 152 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95762.38

98723.25

1.03

54305.1

80401.67

1.48

117456.61

261362.83

2.23

176650.99

224251.95

1.27

311606.65

279152.08

0.9

243966.07

224909.09

0.92

358191.69

216794.55

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Djm wykazała przychody na poziomie 532 366 zł.

Organizacja zarobiła 135 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 888 zł w 2023 roku
• 117 zł w 2022 roku
• 4263 zł w 2021 roku

Wartość

0

4263

117

13888

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Djm wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22881

0.55622

0.50154

0.67087

0.34039

0.34617

0.26442

0.97405

0

0.19233

0.53256

0.4249

0.77782

0.27382

0.26006

0.16279

0.78227

0

0.07759

0.52585

0.50917

0.85491

0.152

0.13986

0.09627

0.7638

0

0.89669

0.63501

0.56953

0.69758

0.8797

0.88882

0.93716

0.04615

0

0.7863

0.57684

0.64114

0.57138

0.81051

0.8488

0.78657

0.95733

0.81824

0.22906

0.4881

0.58395

0.61038

0.31476

0.28218

0.30722

0.07076

0.66633

0.74118

0.46523

0.56718

0.49787

0.88397

0.90139

0.79355

0.77743

0.77819

Powiązania

K DMYTRO - reprezentacja, wspólnik

K MARYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2018

21.10.2024

K Dmytro

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

21.10.2024

K Dmytro

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

15.04.2015

02.11.2015

Klyuka Dmytro

Osoba

wspólnik

02.11.2015

20.09.2018

Klyuka Dmytro

Osoba

wspólnik

15.04.2015

21.10.2024

Klyuka Yuriy

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

K Dmytro

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

20.09.2018

Klyuka Dmytro

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

20.09.2018

Kliuka Maryna

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

K Maryna

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Klyuka Dmytro posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2024 jest Klyuka Dmytro kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2018 do 21.10.2024 był Klyuka Dmytro kontrolując 68% udziałów.

W okresie od 02.11.2015 do 20.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Klyuka Dmytro. Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do DJM

	Organizacja	Numer KRS
1	S-BROTHER SP. Z O.O.	0000957853
2	JAJKO VENDING CONCEPT SP. Z O.O.	0000467852
3	PROFIPLAN SP. Z O.O.	0000652801
4	DWS SP. Z O.O.	0000408366
5	RW 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000706937
6	KML SP. Z O.O.	0000240373
7	I-KAIZEN SP. Z O.O.	0000479632
8	CAFE BĄBEL SP. Z O.O.	0000812648
9	OLIMP REST 2 SP. Z O.O.	0000797432
10	MAR-FI SP. Z O.O.	0000824801
11	GRIKTECH SP. Z O.O.	0000866497
12	EXPRES SP. Z O.O.	0000157483
13	BAILANDO SP. Z O.O.	0000780485
14	ROYAL GRUPA SP. Z O.O.	0000905053
15	MIZUKI BUSINESS SP. Z O.O.	0000961699
16	N&N NA JUNHYOUNG SP. K.	0000754775
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "BUDO-EKO-STAL"	0000097228
18	SILES(I)JA SP. Z O.O. NON PROFIT	0000798913
19	PRZYSTAŃ POSMAKUJ SP. Z O.O.	0000975196
20	DR SP. Z O.O.	0000967686
21	KROWA MAĆ BURGERS SP. Z O.O.	0000788808
22	KAPTECH SP. Z O.O.	0000618109
23	RZEMIEŚLNICZA SP. Z O.O.	0000781388
24	FABRYCZNA CAFE SP. Z O.O.	0000924756
25	F.B.M. MAGED ASSAD SP. Z O.O.	0000488082
26	ML GROUP PIEROGARNIE SP. Z O.O.	0000623030
27	AKI SP. Z O.O.	0000220552
28	LEJMITO SP. Z O.O.	0000846282
29	NGUYEN XUAN HUNG SP. Z O.O.	0000604883
30	TIAN FUN SP. Z O.O.	0000904834

DJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553178 NIP 7642668973 REGON 361271305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJM

DJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553178 NIP
7642668973 REGON
361271305